NeoPharm Co., Ltd. (092730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.41B | 18.63B | 23.26B | 18.16B | 21.68B |
| רווח נקי | 27.82B | 23.06B | 23.21B | 17.03B | 17.71B |
| פחת והפחתות | 3.10B | 3.15B | 1.62B | 1.62B | 1.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33B | -7.34B | -2.57B | -1.39B | 1.03B |
| יתרת לקוחות | 394.08M | -2.33B | -2.11B | 855.53M | 972.12M |
| מלאי | -3.48B | -3.44B | -1.84B | -1.11B | -94.70M |
| יתרת ספקים | 2.63B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.87B | -1.57B | 1.38B | -1.14B | 153.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.93M | -246.02M | 1.00B | 908.32M | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.60B | -6.22B | -16.35B | -8.80B | -16.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42B | -2.80B | -20.83B | -806.43M | -478.12M |
| רכישות, נטו | 10.20M | 0 | 910.00K | 0 | -163.46M |
| רכישת השקעות | -127.83B | -113.31B | -186.61B | -213.00B | -114.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.64B | 110.18B | 191.10B | 205.00B | 98.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00B | -289.34M | -12.60M | 6.75M | -45.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.18B | -6.50B | -5.92B | -5.75B | -9.52B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.41M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.38B | -5.87B | -5.47B | -5.47B | -5.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -791.35M | -593.29M | -442.24M | -275.93M | -435.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.82B | 18.23B | 11.88B | 10.88B | 7.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.48M | 442.71M | 4.78M | 223.43M | 387.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.59B | 6.35B | 998.06M | 3.83B | -4.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.23B | 11.88B | 10.88B | 7.05B | 11.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.82B | 18.23B | 11.88B | 10.88B | 7.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.23B | 15.55B | 2.43B | 17.35B | 21.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.41B | 18.63B | 23.26B | 18.16B | 21.68B |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -3.08B | -20.83B | -806.43M | -478.12M |
הנתונים מוצגים ב-KRW