KEC Corporation (092220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.03 | 2.98 | 3.20 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.39 | 2.08 | 2.05 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.08 | 0.04 | -0.26 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.41 | -0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.21 | 0.74 | -0.02 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.38B | 57.91B | 116.64B | 129.25B | 68.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.29 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.11 | 0.15 | -0.49 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.15 | -11.23 | -6.31 | -12.82 | 8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.37 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,619.29 | 1,459.39 | 1,257.37 | 269.17 | 321.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.65 | -10.66 | 2.75 | -1.87 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.66% | 6.54% | 9.20% | 0.05% | 19.71% |
| שיעור EBIT | -8.85% | -9.40% | -3.54% | -15.57% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | -0.93% | -1.93% | 2.66% | -8.70% | 13.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.01% | -9.40% | -5.46% | -15.95% | 7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.72% | -11.33% | -4.40% | -16.82% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.92% | -11.57% | -4.68% | -18.43% | 8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.92% | -11.57% | -4.52% | -18.27% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.67% | 102.11% | 106.34% | 109.58% | 105.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.05% | 120.56% | 80.62% | 105.46% | 115.27% |
| תשואה על הנכסים | -6.18% | -5.92% | -2.53% | -8.52% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.68% | -8.15% | -3.26% | -10.93% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.91% | -6.00% | -3.52% | -8.71% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.23% | -5.33% | -3.17% | -7.85% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.18% | -5.92% | -2.53% | -8.52% | 5.45% |
| תשואת רווחים | -29.68% | -19.13% | -7.27% | -13.65% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 7.11 | 8.29 | 7.30 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 9.72 | 12.92 | 15.35 | 19.30 | 13.53 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 3.75 | 3.37 | 2.62 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.25 | 1.59 | 1.47 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 1.94 | 1.64 | 1.72 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.81 | 120.52 | 128.44 | 170.38 | 188.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.12 | 51.34 | 44.02 | 50.03 | 41.26 |
| ימי מלאי | 90.25 | 97.43 | 108.21 | 139.26 | 174.44 |
| ימי אשראי מספקים | 37.55 | 28.26 | 23.78 | 18.91 | 26.98 |
| מחזור תפעולי | 151.36 | 148.78 | 152.22 | 189.29 | 215.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 324.08 | 232.56 | 743.89 | -3.88 | 43.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -648.48 | -734.22 | 462.80 | -65.26 | -221.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 972.56 | 966.78 | 281.08 | 61.38 | 265.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.00 | -3.16 | 0.62 | 16.81 | -5.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.24 | 1.95 | -0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.24 | 2.65 | -0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.62 | -0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.12 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.19% | -21.10% | 11.87% | -4.04% | -12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.35 | -5.26 | -13.76 | -7.33 | 12.94 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.60 | 0.64 | 1.35 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.68 | -4.74 | 8.43 | -24.73 | -8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 14.96 | 5.24 | -415.71 | 41.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -65.98 | -41.92 | 26.94 | -17.39 | 9.54 |
| שווי חברה | 145.76B | 186.24B | 174.38B | 313.22B | 323.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.98 | -41.92 | 26.94 | -17.39 | 9.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.81 | 0.72 | 1.51 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -6.36 | 9.38 | -27.72 | -9.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 20.06 | 5.84 | -465.93 | 48.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,040.66 | 8,164.42 | 8,694.87 | 2,060.04 | 1,957.07 |
| הון עצמי למניה | 8,040.91 | 8,164.70 | 8,695.15 | 2,015.55 | 1,911.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 5,939.04 | 5,753.22 | 6,056.14 | 1,195.14 | 1,645.84 |
| רווח נקי למניה | -707.91 | -665.75 | -283.37 | -220.26 | 140.48 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.21 | 1.24 | 1.08 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.35 | -2.71 | 0.02 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW