KEC Corporation (092220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28B | 29.87B | -672.24M | 6.75B | 27.22B |
| רווח נקי | -26.57B | -11.00B | -37.80B | 22.27B | 10.17B |
| פחת והפחתות | 17.14B | 15.19B | 14.10B | 11.12B | 7.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36B |
| תגמול מבוסס מניות | 743.38M | 1.59B | 1.57B | 1.72B | 517.32M |
| שינוי בהון החוזר | 6.02B | 16.97B | 10.06B | -31.38B | -8.86B |
| יתרת לקוחות | 945.22M | -4.98B | 1.20B | 8.02B | 5.01B |
| מלאי | 10.74B | 15.71B | 18.40B | -46.43B | -6.09B |
| יתרת ספקים | -1.10B | 11.78B | -3.10B | 10.20B | 816.11M |
| הון חוזר אחר | -4.57B | -5.55B | -6.43B | -3.17B | -8.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.95B | 7.13B | 11.39B | 3.02B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.28B | -2.60B | -78.31B | -5.76B | -16.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.59B | -11.29B | -10.66B | -41.28B | -16.12B |
| רכישות, נטו | 73.71M | -6.37B | 1.79B | 72.24M | 363.27M |
| רכישת השקעות | -122.83B | -99.13B | -102.56B | -51.17B | -69.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.09B | 106.81B | 32.37B | 89.45B | 68.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.03B | 1.00B | 2.54B | -2.84B | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.47B | -7.32B | 82.26B | -16.90B | -6.26B |
| פירעון חוב | 5.36B | 4.51B | -3.27B | -15.97B | -5.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 96.26B | 19.54M | 40.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.02B | -8.69B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -885.79M | -7.81B | -2.05B | -950.75M | -901.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 30.60B | 10.27B | 7.04B | 23.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.89M | 376.16M | -48.62M | -559.75M | 97.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.62B | 20.33B | 3.23B | -16.48B | 4.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.60B | 10.27B | 7.04B | 23.52B | 18.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 30.60B | 10.27B | 7.04B | 23.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.30B | 18.58B | -11.30B | -34.53B | 11.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28B | 29.87B | -672.24M | 6.75B | 27.22B |
| הוצאות הוניות | -38.59B | -11.29B | -10.63B | -41.28B | -16.12B |
הנתונים מוצגים ב-KRW