Trinity Airways (091810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.70 | 0.68 | 0.93 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.42 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.08 | 0.03 | 0.18 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 0.89 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.73 | 2.26 | 0 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47T | -1.33T | -1.04T | -672.60B | -742.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.81 | 12.27 | 6.32 | 2.38 | 6.88 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.11 | 38.99 | 18.99 | 8.17 | 17.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.50 | 0.56 | 6.88 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.48 | -4.82 | -0.31 | 4.11 | -3.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 0.49 | 0.24 | 0 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,926.41 | 14,696.64 | 2,626.91 | 2,082.69 | 3,027.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.34 | -5.06 | 4.87 | 0.73 | -10.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.10% | -4.35% | 8.73% | 18.72% | -8.27% |
| שיעור EBIT | -17.54% | -14.76% | -2.05% | 10.81% | -23.26% |
| שיעור EBITDA | -7.61% | -5.00% | 5.53% | 18.23% | -5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.30% | -14.76% | -0.80% | 10.34% | -19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.56% | -17.90% | -4.63% | 8.30% | -28.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.64% | -18.88% | -4.29% | 7.35% | -22.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.64% | -18.88% | -4.29% | 7.35% | -22.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 105.49% | 92.66% | 88.60% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.95% | 121.25% | 579.39% | 80.26% | 144.49% |
| תשואה על הנכסים | -20.38% | -16.74% | -4.22% | 7.72% | -11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,978.76% | -652.65% | -80.06% | 63.08% | -199.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.15% | -22.88% | -1.26% | 17.03% | -16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.15% | -17.93% | -0.93% | 13.76% | -10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.41% | -16.77% | -4.23% | 7.74% | -11.40% |
| תשואת רווחים | -291.03% | -103.33% | -12.89% | 18.95% | -33.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.23 | 28.43 | 22.48 | 46.83 | 20.17 |
| מחזור זכאים | 14.13 | 12.59 | 11.83 | 0 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 54.50 | 47.65 | 34.44 | 49.70 | 40.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.39 | 2.60 | 3.32 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.80 | -9.87 | -19.78 | -14.83 | -3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.06 | -8.49 | -4.01 | 15.14 | -18.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.07 | 12.84 | 16.24 | 7.79 | 18.10 |
| ימי מלאי | 6.70 | 7.66 | 10.60 | 7.34 | 9.09 |
| ימי אשראי מספקים | 25.83 | 28.99 | 30.85 | 0 | 45.84 |
| מחזור תפעולי | 16.77 | 20.50 | 26.83 | 15.14 | 27.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 327.35 | 2,462.38 | 1,279.40 | 2,119.67 | 1,150.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -687.52 | 1,275.02 | 810.62 | 1,919.22 | 1,073.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,014.87 | 1,187.36 | 465.44 | 200.44 | 77.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.10 | 0.52 | 0.63 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 2.03 | 2.75 | 10.57 | 14.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 2.07 | 2.75 | 10.57 | 14.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | 0.52 | 1.11 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.50% | 18.30% | 33.78% | 71.88% | 44.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.97 | -7.76 | 5.28 | -2.97 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 0.39 | 0.67 |
| מכפיל הון | -1.41 | 6.32 | 6.21 | 3.33 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.17 | 5.46 | 2.96 | 1.39 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 2.83 | 1.88 | 1.26 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.41 | 6.32 | 6.21 | 3.33 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | -6.40 | -8.72 | 10.88 | 2.86 | -22.42 |
| שווי חברה | 1.00T | 783.94B | 925.01B | 702.32B | 676.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.40 | -8.72 | 10.88 | 2.86 | -22.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.44 | 0.60 | 0.52 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.16 | 13.03 | 5.36 | 1.87 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.24 | 6.75 | 3.40 | 1.69 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,469.61 | 1,032.80 | 370.84 | 787.86 | 398.44 |
| הון עצמי למניה | -1,427.78 | 1,102.96 | 386.41 | 802.07 | 411.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 27,033.12 | 38,120.15 | 7,216.99 | 6,884.20 | 3,645.61 |
| רווח נקי למניה | -5,849.74 | -7,198.50 | -309.38 | 505.98 | -822.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.21 | 2.26 | 0.77 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.34 | -4.14 | 4.14 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-KRW