Trinity Airways (091810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.15B | 272.43B | 415.29B | 165.99B | 35.10B |
| רווח נקי | -338.26B | -65.88B | 100.21B | -118.67B | -156.24B |
| פחת והפחתות | 175.56B | 116.50B | 100.05B | 92.13B | 91.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.91B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 196.74M | 806.84M | 610.10M |
| שינוי בהון החוזר | 43.47B | -5.15B | 39.55B | 108.12B | 36.20B |
| יתרת לקוחות | 5.25B | 3.56B | -42.42B | -23.15B | 1.40B |
| מלאי | 1.09B | -18.68B | -7.94B | -4.76B | 1.54B |
| יתרת ספקים | 9.32B | -5.70B | 29.93B | 30.23B | 2.32B |
| הון חוזר אחר | 27.81B | 15.68B | 59.97B | 105.80B | 30.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.39B | 226.96B | 175.28B | 83.61B | 23.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.27B | -224.39B | -142.48B | -105.66B | -34.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.54B | -99.11B | -39.27B | -11.14B | -3.53B |
| רכישות, נטו | 4.61M | 0 | 0 | 710.00K | -54.34M |
| רכישת השקעות | -65.53B | -302.02B | -380.77B | -171.69B | -70.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.97B | 288.35B | 348.07B | 134.74B | 74.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.17B | -111.61B | -70.50B | -57.57B | -34.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.71B | -142.83B | -162.27B | 7.98B | -16.86B |
| פירעון חוב | 0 | -103.84B | -35.47B | -11.21B | -3.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 298.89B | 0 | 0 | 119.60B | 79.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.24B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.94B | -38.99B | -126.80B | -100.41B | -93.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.91B | 105.80B | 194.95B | 84.16B | 16.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51B | 5.64B | 256.17M | -649.62M | 222.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.11B | -89.15B | 110.80B | 67.66B | -15.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.80B | 194.95B | 84.16B | 16.50B | 32.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.91B | 105.80B | 194.95B | 84.16B | 16.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.14B | 172.61B | 376.02B | 154.86B | 31.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.15B | 272.43B | 415.29B | 165.99B | 35.10B |
| הוצאות הוניות | -56.01B | -99.11B | -39.27B | -11.14B | -3.53B |
הנתונים מוצגים ב-KRW