BH Co., Ltd. (090460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.65 | 1.59 | 1.37 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.24 | 1.23 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 0.94 | 1.17 | 0.58 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.21B | 173.80B | 173.18B | 136.26B | 97.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 1.70 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.58 | 0.87 | 0.72 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.82 | 4.46 | 6.63 | 8.91 | 24.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,312.97 | 9,199.48 | 8,338.08 | 6,596.17 | 5,748.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.10 | 0.12 | 0.38 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | 8.73% | 9.48% | 9.78% | 11.47% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 3.01% | 6.76% | 6.70% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 6.57% | 10.12% | 10.01% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 3.01% | 4.96% | 5.33% | 7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 2.91% | 6.01% | 6.10% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 1.73% | 3.82% | 5.70% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 2.27% | 4.42% | 5.33% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.30% | 59.44% | 63.55% | 93.35% | 87.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.93% | 96.71% | 121.17% | 114.57% | 125.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 2.26% | 5.08% | 8.32% | 14.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 4.15% | 9.37% | 14.18% | 25.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 5.92% | 10.27% | 12.65% | 21.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 3.88% | 6.35% | 8.56% | 14.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 2.52% | 5.64% | 9.43% | 16.30% |
| תשואת רווחים | 15.33% | 6.15% | 12.28% | 13.22% | 20.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.80 | 7.60 | 7.10 | 7.72 | 10.85 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.84 | 6.45 | 8.40 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 8.45 | 8.83 | 9.31 | 10.47 | 14.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 5.00 | 5.28 | 5.60 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.46 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.53 | 6.23 | 8.05 | 11.66 | 13.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.96 | 35.98 | 33.99 | 38.69 | 15.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.64 | 48.01 | 51.38 | 47.26 | 33.65 |
| ימי מלאי | 43.22 | 41.35 | 39.22 | 34.87 | 24.45 |
| ימי אשראי מספקים | 52.90 | 53.38 | 56.61 | 43.44 | 42.55 |
| מחזור תפעולי | 96.86 | 89.36 | 90.60 | 82.13 | 58.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,076.44 | 5,081.68 | 5,937.03 | 3,525.48 | 6,241.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,046.15 | 1,633.93 | 3,155.14 | 1,271.41 | 278.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,030.29 | 3,447.74 | 2,781.88 | 2,254.06 | 5,963.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.32 | 0.53 | 0.36 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.38 | 1.96 | 1.41 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.47 | 2.13 | 1.56 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.58 | 0.75 | 0.56 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.03% | 10.15% | 18.16% | 5.87% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.28 | 16.25 | 8.14 | 7.56 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 1.07 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 9.85 | 5.51 | 17.03 | 78.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 3.17 | 2.93 | 6.14 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.30 | -0.32 | -0.20 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 1.07 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 4.18 | 3.19 | 4.69 | 3.61 |
| שווי חברה | 528.68B | 492.31B | 567.13B | 746.60B | 772.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.27 | 4.18 | 3.19 | 4.69 | 3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 9.62 | 5.72 | 18.54 | 87.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 3.09 | 3.04 | 6.69 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,399.47 | 20,747.11 | 19,429.82 | 16,509.42 | 14,270.28 |
| הון עצמי למניה | 24,140.86 | 23,895.74 | 22,759.29 | 20,195.41 | 17,731.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 56,064.49 | 57,236.92 | 55,840.15 | 50,260.21 | 53,159.22 |
| רווח נקי למניה | 2,479.86 | 990.69 | 2,133.39 | 2,863.00 | 4,551.05 |
| נטל מס | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.93 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 5.13 | 2.40 | 1.32 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-KRW