BH Co., Ltd. (090460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.16B | 186.54B | 111.67B | 197.38B | 33.14B |
| רווח נקי | 31.03B | 77.59B | 84.86B | 140.66B | 81.74B |
| פחת והפחתות | 63.85B | 58.92B | 52.64B | 44.06B | 34.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.78B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.37B | 40.52B | -34.34B | 9.45B | -99.16B |
| יתרת לקוחות | -8.28B | -27.96B | -54.31B | 76.35B | -94.28B |
| מלאי | -14.72B | -11.41B | -38.75B | 21.62B | -28.40B |
| יתרת ספקים | 31.90B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.47B | 79.89B | 58.72B | -88.51B | 23.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.91B | 7.73B | 8.52B | 3.20B | 15.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.03B | -88.53B | -53.26B | -239.98B | -35.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.46B | -77.32B | -64.79B | -66.49B | -41.24B |
| רכישות, נטו | 3.83B | 0 | 0 | -10.30B | -458.15M |
| רכישת השקעות | -46.94B | -718.83B | -445.72B | -649.10B | -3.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.12B | 717.79B | 463.29B | 605.82B | 2.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41B | -10.18B | -6.04B | -119.90B | 7.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.36B | -10.21B | -9.97B | 35.09B | 36.34B |
| פירעון חוב | 13.39B | 6.96B | -519.67M | 28.72B | 42.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 29.79B | 5.00B | 0 | 19.77B | 1.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.77B | -12.23B | -413.35M | -4.59B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.74B | -7.92B | -7.92B | -7.81B | -7.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -2.02B | -1.11B | -1.01B | -133.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.96B | 227.46B | 138.59B | 89.88B | 98.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01B | 1.07B | 265.95M | -750.42M | -23.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.50B | 88.87B | 48.71B | -8.26B | 34.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.46B | 138.59B | 89.88B | 98.15B | 64.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.96B | 227.46B | 138.59B | 89.88B | 98.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.17B | 99.13B | 40.27B | 8.79B | -8.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.16B | 186.54B | 111.67B | 197.38B | 33.14B |
| הוצאות הוניות | -107.98B | -87.40B | -71.40B | -188.58B | -41.24B |
הנתונים מוצגים ב-KRW