MetaLabs Co., Ltd. (090370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.51 | 0.27 | 1.65 | 3.34 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.46 | 0.24 | 1.53 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.13 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.04 | -0.14 | -0.01 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.33B | -66.99B | -44.30B | -25.39B | 18.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.25 | 0.55 | 0.44 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.57 | 1.71 | 1.56 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.06 | 0.14 | -0.71 | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | -1.72 | -1.30 | -4.75 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.84 | 2.11 | 1.26 | 0.56 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,263.11 | 3,688.13 | 1,809.94 | 1,303.05 | 324.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 180.97 | -21.97 | 12.74 | -7.90 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 9.85% | 23.19% | 20.17% | 42.40% |
| שיעור EBIT | -3.01% | -9.58% | 2.10% | -28.44% | -51.01% |
| שיעור EBITDA | 0.42% | -4.66% | 8.37% | -17.55% | -33.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.92% | -9.58% | -8.35% | -17.87% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.80% | -15.17% | -0.77% | -36.76% | -60.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.95% | -10.80% | 0.51% | -33.80% | -56.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.84% | -15.20% | 1.59% | -34.44% | -56.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.30% | 71.19% | -66.56% | 91.94% | 93.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 630.69% | 158.38% | 9.24% | 205.69% | -710.54% |
| תשואה על הנכסים | -2.01% | -3.52% | 0.15% | -6.53% | -14.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.91% | -12.57% | 0.25% | -10.16% | -16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -4.62% | -3.28% | -3.71% | 2.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.42% | -3.37% | 5.26% | -3.33% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -3.78% | 0.16% | -7.45% | -16.24% |
| תשואת רווחים | -24.10% | -21.45% | 0.60% | -13.26% | -22.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 5.32 | 8.04 | 2.73 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 12.30 | 22.88 | 243.46 | 1,105.86 | 567.64 |
| מחזור מלאי | 64.75 | 19.98 | 26.05 | 17.33 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 4.31 | 16.44 | 19.52 | 9.58 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.76 | -2.46 | -3.67 | 1.67 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.15 | 70.97 | 57.94 | 154.46 | 196.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.18 | 68.66 | 45.42 | 133.72 | 159.07 |
| ימי מלאי | 5.64 | 18.27 | 14.01 | 21.06 | 37.94 |
| ימי אשראי מספקים | 29.67 | 15.96 | 1.50 | 0.33 | 0.64 |
| מחזור תפעולי | 107.82 | 86.93 | 59.44 | 154.79 | 197.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 137.20 | -100.25 | -153.70 | -1.99 | 19.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 107.21 | -152.31 | -184.96 | -21.73 | -93.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.99 | 52.06 | 31.26 | 19.74 | 112.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.52 | 1.20 | 10.92 | -4.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.57 | -1.93 | -4.92 | -0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.57 | -1.93 | -4.92 | -0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.27% | -9.26% | -14.14% | -0.98% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.42 | -4.66 | 165.57 | -7.54 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.50 | 0.85 | 2.55 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.59 | 0.42 | 0.77 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | -10.80 | -7.07 | -101.70 | -26.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | -16.41 | -8.51 | -1,110.16 | 126.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.16 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.59 | 0.42 | 0.77 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 234.18 | -32.78 | 22.89 | -22.42 | -7.84 |
| שווי חברה | 116.19B | 124.24B | 73.48B | 85.00B | 59.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 234.18 | -32.78 | 22.89 | -22.42 | -7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.53 | 1.92 | 3.94 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.85 | -32.75 | -15.95 | -157.07 | -28.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.48 | -49.76 | -19.20 | -1,714.67 | 133.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,079.37 | 5,005.74 | 2,799.39 | 2,393.17 | 2,976.04 |
| הון עצמי למניה | 3,411.96 | 2,807.86 | 3,138.08 | 2,885.03 | 3,455.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 3.06 | 0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 4,711.79 | 3,268.03 | 1,540.42 | 867.37 | 995.17 |
| רווח נקי למניה | -233.07 | -352.93 | 7.91 | -293.15 | -562.72 |
| נטל מס | 0.85 | 0.71 | -0.67 | 0.92 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.58 | -0.37 | 1.29 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 0.28 | 5.11 | 0.01 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-KRW