MetaLabs Co., Ltd. (090370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50B | -3.83B | -49.57M | 447.64M | 2.28B |
| רווח נקי | -8.79B | -748.79M | -7.30B | -4.15B | -14.65B |
| פחת והפחתות | 4.01B | 2.40B | 2.35B | 3.08B | 3.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.31M | -2.37B | 1.50B | -640.54M | 1.75B |
| יתרת לקוחות | 357.60M | -1.61B | 2.04B | -1.35B | 1.34B |
| מלאי | -1.73B | 308.91M | 494.90M | 1.74B | 1.37B |
| יתרת ספקים | 81.79M | 105.42M | -7.40M | -41.87M | -166.39M |
| הון חוזר אחר | 1.02B | -1.17B | -1.03B | -993.41M | -793.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55B | -3.11B | 3.40B | 2.14B | 11.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.92B | -12.66B | -27.25B | -27.95B | -20.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -778.49M | -38.81B | -2.57B | -409.83M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.00B | -3.73B | -8.23B | -15.17B |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -82.49B | -114.57B | -12.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 58.09B | 96.47B | 5.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.21B | 1.06B | 39.68B | 945.18M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06B | 16.52B | 26.93B | 18.34B | 26.29B |
| פירעון חוב | -6.97B | 15.97B | 25.97B | -8.12B | 10.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.00B | 6.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.91B | 554.67M | 960.02M | -3.53B | 9.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 1.70B | 1.67B | 2.04B | 11.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -12.04M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36B | 32.16M | -370.49M | -9.17B | 7.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.67B | 2.04B | 11.21B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 1.70B | 1.67B | 2.04B | 11.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.79B | -4.61B | -541.15M | -2.12B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50B | -3.83B | -49.57M | 447.64M | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -778.49M | -491.58M | -2.57B | -409.83M |
הנתונים מוצגים ב-KRW