Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. (090350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.63 | 1.47 | 1.52 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.24 | 1.10 | 1.18 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.67 | 1.01 | 1.42 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.59B | 55.91B | 49.33B | 23.75B | -7.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.66 | 1.64 | 1.79 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.65 | 1.05 | 1.03 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.22 | 14.54 | 17.24 | 12.27 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.39 | 0.27 | 0.43 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,873.60 | 3,553.65 | 2,276.81 | 4,190.22 | 5,347.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.91 | -0.58 | -0.12 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.96% | 20.81% | 21.43% | 20.58% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 5.73% | 3.91% | 5.46% | 5.23% | 2.72% |
| שיעור EBITDA | 7.71% | 5.89% | 7.28% | 7.13% | 4.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 3.91% | 5.46% | 5.45% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 3.75% | 5.81% | 4.84% | 2.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 2.13% | 4.43% | 3.57% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 2.13% | 4.51% | 3.87% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 56.89% | 76.30% | 73.76% | 63.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.73% | 95.88% | 106.26% | 88.91% | 70.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 2.38% | 5.27% | 4.17% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.79% | 3.96% | 8.64% | 7.45% | 3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.29% | 6.18% | 9.50% | 9.25% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 3.20% | 6.74% | 6.75% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 2.43% | 5.38% | 4.23% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 19.54% | 9.46% | 21.64% | 14.80% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 5.66 | 5.28 | 5.07 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 5.49 | 5.20 | 5.17 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 7.64 | 7.93 | 8.65 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.69 | 2.78 | 2.69 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.11 | 1.19 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 6.78 | 7.63 | 7.81 | 8.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.15 | 45.78 | 44.95 | 43.61 | 47.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.44 | 64.53 | 69.07 | 72.02 | 74.70 |
| ימי מלאי | 62.78 | 47.75 | 46.05 | 42.21 | 48.27 |
| ימי אשראי מספקים | 87.07 | 66.50 | 70.17 | 70.62 | 75.27 |
| מחזור תפעולי | 143.21 | 112.28 | 115.12 | 114.23 | 122.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,083.72 | 1,596.09 | 2,111.52 | 2,978.63 | 1,962.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,651.08 | 1,008.25 | 1,451.41 | 2,350.05 | 1,373.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 432.64 | 587.84 | 660.11 | 628.58 | 588.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.63 | 0.69 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.70 | 2.14 | 3.30 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 2.72 | 3.20 | 4.74 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.46 | 0.98 | 0.74 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.60% | 11.86% | 18.28% | 25.54% | 17.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.12 | 10.57 | 4.62 | 6.76 | 13.71 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 8.43 | 5.47 | 3.91 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 5.33 | 3.76 | 3.09 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.20 | 0.18 | 0.05 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.59 | 2.93 | 2.24 | 3.26 | 5.58 |
| שווי חברה | 155.66B | 132.88B | 129.27B | 181.35B | 196.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.59 | 2.93 | 2.24 | 3.26 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 6.44 | 4.35 | 3.77 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 4.07 | 2.99 | 2.98 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,619.68 | 19,610.23 | 19,165.74 | 17,783.24 | 16,544.99 |
| הון עצמי למניה | 21,330.43 | 20,321.31 | 19,875.78 | 18,290.53 | 17,234.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.43 | 0.22 | 0.20 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 38,150.09 | 37,667.42 | 38,782.91 | 38,135.50 | 36,509.34 |
| רווח נקי למניה | 1,602.46 | 804.17 | 1,718.01 | 1,361.80 | 564.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.57 | 0.76 | 0.74 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 1.06 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.98 | 1.23 | 2.05 | 3.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW