Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. (090350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.67B | 43.22B | 60.95B | 40.15B | 23.77B |
| רווח נקי | 16.46B | 35.17B | 29.75B | 11.55B | 14.45B |
| פחת והפחתות | 15.15B | 14.42B | 14.83B | 14.95B | 14.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.18B | -11.02B | 8.43B | 2.97B | -11.23B |
| יתרת לקוחות | 14.29B | -177.88M | 1.99B | 3.38B | -2.01B |
| מלאי | -1.40B | -6.73B | 7.19B | -3.68B | -1.66B |
| יתרת ספקים | -8.66B | -943.23M | -4.42B | 2.96B | 1.73B |
| הון חוזר אחר | -6.41B | -3.19B | 3.66B | 314.62M | -9.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24B | 4.65B | 7.94B | 10.69B | 5.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.76B | -9.04B | -9.35B | -9.49B | -17.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.32B | -9.29B | -12.12B | -12.04B | -11.95B |
| רכישות, נטו | 128.64M | 4.40B | 438.76M | 742.82M | -7.92B |
| רכישת השקעות | -8.72B | -2.82B | -23.82B | -10.08B | -8.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.93B | 2.44B | 26.31B | 10.23B | 6.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21B | -3.76B | -158.34M | 1.65B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.32B | -47.19B | -29.89B | -20.42B | -11.97B |
| פירעון חוב | 25.50B | -39.45B | -23.21B | -13.57B | -5.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.16B | -6.65B | -5.63B | -5.63B | -5.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02B | -1.09B | -1.05B | -1.22B | -977.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.78B | 77.34B | 89.19B | 67.47B | 56.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -793.88M | 1.16B | 13.92M | 278.35M | 578.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.44B | -11.85B | 21.72B | 10.51B | -5.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.34B | 89.19B | 67.47B | 56.95B | 62.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.78B | 77.34B | 89.19B | 67.47B | 56.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.64B | 29.71B | 48.09B | 28.11B | 11.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.67B | 43.22B | 60.95B | 40.15B | 23.77B |
| הוצאות הוניות | -12.03B | -13.51B | -12.86B | -12.04B | -11.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW