Pyung Hwa Industrial Co., Ltd. (090080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | -0.02 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.31 | -0.05 | 0.50 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.17B | -37.10B | -42.72B | -49.14B | -54.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.29 | 1.78 | 1.77 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 4.12 | 5.05 | 5.82 | 5.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 2.86 | 2.61 | 1.52 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.52 | 1.66 | 1.02 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,394.02 | 1,547.36 | 1,588.47 | 1,513.18 | 1,714.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.54 | 3.77 | 3.34 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 7.04% | 6.97% | 6.17% | 5.44% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 3.25% | 1.68% | 1.91% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 4.92% | 3.69% | 3.97% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 2.09% | 2.39% | 1.76% | 2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 2.55% | 0.76% | 0.75% | 0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 2.51% | 0.65% | 0.64% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 2.51% | 0.65% | 0.64% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.93% | 98.46% | 85.68% | 86.26% | 121.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.08% | 121.63% | 31.82% | 42.37% | 41.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.28% | 6.14% | 1.65% | 1.44% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.79% | 25.28% | 8.32% | 8.38% | 14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.65% | 14.60% | 17.21% | 13.72% | 13.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.41% | 8.45% | 8.68% | 6.53% | 8.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.31% | 6.15% | 1.65% | 1.44% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 57.13% | 30.39% | 7.84% | 4.90% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 6.86 | 6.54 | -2,137.25 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 8.00 | 8.09 | 5.70 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 14.45 | 13.99 | 15.44 | 15.16 | 12.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.35 | 7.01 | 6.97 | 6.31 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.45 | 2.53 | 2.23 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 294.02 | -75.95 | -43.32 | -48.46 | -48.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.79 | 33.67 | 34.35 | -40.09 | 33.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.95 | 53.19 | 55.85 | -0.17 | 53.80 |
| ימי מלאי | 25.26 | 26.08 | 23.64 | 24.07 | 29.21 |
| ימי אשראי מספקים | 46.43 | 45.60 | 45.14 | 63.99 | 49.71 |
| מחזור תפעולי | 82.21 | 79.27 | 79.49 | 23.90 | 83.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 583.20 | 345.91 | -54.39 | 532.36 | 349.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 329.72 | 69.75 | -184.48 | 379.42 | 129.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 253.47 | 276.16 | 130.09 | 152.94 | 220.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.20 | 3.39 | 0.71 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.25 | -0.42 | 3.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 1.25 | -0.42 | 3.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.24 | -0.04 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.55% | 7.41% | -20.73% | 28.17% | 11.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.75 | 3.29 | 12.75 | 20.41 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.83 | 1.06 | 1.71 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 13.49 | -4.82 | 3.55 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.72 | -16.36 | 2.53 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 2.20 | -0.50 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.83 | 1.06 | 1.71 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.22 | 6.02 | 6.65 | 6.91 |
| שווי חברה | 112.25B | 129.90B | 130.59B | 149.00B | 152.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 4.22 | 6.02 | 6.65 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 33.91 | -12.89 | 7.14 | 21.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 6.84 | -43.73 | 5.09 | 7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,409.39 | 1,116.69 | 824.69 | 772.09 | 735.70 |
| הון עצמי למניה | 1,423.70 | 1,131.28 | 839.21 | 787.94 | 754.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 11,749.03 | 11,400.16 | 10,716.87 | 10,248.32 | 9,470.14 |
| רווח נקי למניה | 501.56 | 286.00 | 69.82 | 66.00 | 110.80 |
| נטל מס | 1.08 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.78 | 0.45 | 0.39 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.21 | -0.78 | 8.07 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW