Pyung Hwa Industrial Co., Ltd. (090080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.00B | -2.99B | 29.30B | 19.21B | 9.39B |
| רווח נקי | 15.71B | 3.83B | 3.63B | 6.08B | 205.13M |
| פחת והפחתות | 10.43B | 11.03B | 11.63B | 11.16B | 9.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.71B | -31.90B | 6.72B | -712.52M | -7.63B |
| יתרת לקוחות | -3.20B | 1.85B | -18.82B | -9.84B | -6.55B |
| מלאי | -6.31B | 420.96M | 4.56B | -1.83B | -3.41B |
| יתרת ספקים | 5.39B | -27.03B | 29.70B | 13.03B | 3.67B |
| הון חוזר אחר | -6.59B | -7.16B | -8.72B | -2.06B | -1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.58B | 14.05B | 7.32B | 2.67B | 7.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.30B | -3.20B | -15.99B | -11.01B | -16.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.29B | -7.05B | -8.42B | -12.10B | -12.41B |
| רכישות, נטו | 1.52B | 1.68B | 1.25B | 2.24B | 3.17B |
| רכישת השקעות | -7.88B | -457.16M | -18.28B | -44.09M | -9.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.81B | 82.01M | 15.32B | 114.37M | 1.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 542.89M | 4.22B | -5.86B | -1.23B | -69.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.62B | 4.40B | -11.91B | -8.57B | 8.15B |
| פירעון חוב | -7.74B | 5.25B | -10.98B | -7.21B | 9.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.12B | -843.39M | -929.94M | -1.35B | -1.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 97.36M | 1.87B | 458.25M | 770.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57M | 7.75M | 4.91M | 60.10M | 27.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07B | -1.77B | 1.41B | -311.94M | 628.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.36M | 1.87B | 458.25M | 770.19M | 141.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 97.36M | 1.87B | 458.25M | 770.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.83B | -10.13B | 20.88B | 7.11B | -3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.00B | -2.99B | 29.30B | 19.21B | 9.39B |
| הוצאות הוניות | -15.17B | -7.14B | -8.42B | -12.10B | -12.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW