LOTTE rental co., ltd. (089860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.17 | 0.11 | 0.22 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.23 | 0.15 | 0.31 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.56T | -5.10T | -4.61T | -4.31T | -4.52T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 2.89 | 2.81 | 3.12 | 3.56 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 4.69 | 4.74 | 4.91 | 5.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.76 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 1.94 | 1.77 | 2.17 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 3.98 | 3.73 | 4.10 | 4.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149,510.76 | 130,204.07 | 118,276.53 | 120,555.53 | 128,951.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | 3.06 | 2.69 | 2.73 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 30.82% | 98.37% | 98.41% | 98.34% |
| שיעור EBIT | 11.34% | 10.71% | 10.55% | 10.98% | 9.23% |
| שיעור EBITDA | 47.80% | 47.76% | 49.35% | 49.99% | 48.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 10.71% | 10.20% | 11.09% | 11.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 5.72% | 4.78% | 5.87% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 4.37% | 3.82% | 4.36% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 4.34% | 3.68% | 4.19% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 76.41% | 80.04% | 74.33% | 68.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.63% | 53.44% | 46.84% | 52.90% | 44.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 1.74% | 1.52% | 1.79% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 8.15% | 7.23% | 8.77% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.48% | 7.25% | 7.27% | 6.92% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.61% | 3.61% | 3.57% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.76% | 1.55% | 1.82% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 11.24% | 9.76% | 11.89% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.24 | 10.40 | 11.69 | 7.54 | 11.46 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 5.97 | 0.09 | 0.24 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 30.01 | 66.72 | 1.47 | 1.25 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.05 | 11.76 | 0.52 | 0.55 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -1.30 | -1.63 | -2.22 | -2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.12 | -20.55 | -3,572.17 | -1,187.99 | -256.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.64 | 35.10 | 31.22 | 48.38 | 31.85 |
| ימי מלאי | 12.16 | 5.47 | 248.95 | 292.17 | 434.81 |
| ימי אשראי מספקים | 141.93 | 61.12 | 3,852.35 | 1,528.54 | 723.18 |
| מחזור תפעולי | 47.81 | 40.58 | 280.18 | 340.55 | 466.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12,217.02 | -14,224.25 | 8,914.40 | 13,602.55 | -11,442.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12,452.92 | -14,521.84 | 8,257.11 | 11,801.57 | -13,218.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 235.89 | 297.59 | 657.29 | 1,800.98 | 1,775.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.00 | -9.44 | 4.79 | 5.04 | -4.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -51.79 | -47.80 | 13.56 | 7.55 | -6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.11 | 0.08 | 0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.18 | 0.12 | 0.18 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.01% | -46.10% | 27.57% | 42.84% | -48.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.12 | 8.96 | 10.24 | 8.41 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -2.17 | 3.63 | 2.33 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -2.21 | 3.36 | 2.03 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.27 | 0.44 | -0.95 | 0.31 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 3.88 | 3.48 | 3.46 | 3.91 |
| שווי חברה | 6.41T | 5.41T | 4.80T | 4.77T | 5.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 3.88 | 3.48 | 3.46 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.85 | 1.72 | 1.73 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.25 | -10.33 | 15.92 | 11.03 | -10.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.54 | -10.55 | 14.75 | 9.57 | -12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44,328.08 | 40,866.03 | 37,521.61 | 34,138.87 | 34,578.83 |
| הון עצמי למניה | 46,811.73 | 43,447.74 | 40,452.84 | 37,350.86 | 35,332.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 88,308.94 | 80,986.46 | 76,470.46 | 75,129.45 | 74,764.96 |
| רווח נקי למניה | 3,508.36 | 3,540.67 | 2,924.08 | 3,275.40 | 2,576.61 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.49 | -4.02 | 3.17 | 4.15 | -4.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW