LOTTE rental co., ltd. (089860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -512.64B | 325.52B | 498.32B | -419.20B | 38.64B |
| רווח נקי | 127.61B | 102.71B | 119.99B | 88.33B | 113.58B |
| פחת והפחתות | 1.08T | 1.08T | 1.07T | 1.07T | 960.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.77T | -900.77B | -739.11B | -1.69T | -1.08T |
| יתרת לקוחות | 59.61B | 46.21B | 71.61B | -116.52B | -31.01B |
| מלאי | 17.46B | 23.24B | 37.80B | 11.80B | 30.68B |
| יתרת ספקים | -139.68B | 19.46B | 13.51B | -12.65B | 25.55B |
| הון חוזר אחר | -1.71T | -970.22B | -862.03B | -1.57T | -1.11T |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.59B | 45.75B | 43.58B | 113.75B | 48.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.21B | -207.38B | -36.43B | -74.88B | -175.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.01B | -15.92B | -20.19B | -65.06B | -38.94B |
| רכישות, נטו | 24.59M | -76.54B | -14.69B | -176.44B | -2.20B |
| רכישת השקעות | -29.22B | -64.46B | -122.16B | -970.31B | -1.77T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.26B | 27.04B | 171.74B | 1.14T | 1.62T |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.27B | -77.51B | -51.13B | -364.46M | 12.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 347.11B | -185.83B | -374.65B | 775.11B | 164.04B |
| פירעון חוב | 419.05B | -100.34B | -295.61B | 853.78B | -223.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.88B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.57B | -43.96B | -32.97B | -32.97B | -3.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -28.37B | -31.66B | -46.06B | -45.70B | -33.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.64B | 450.61B | 517.27B | 429.81B | 146.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -226.75M | 1.04B | 222.61M | 1.87B | -278.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -189.97B | -66.66B | 87.46B | 282.90B | 26.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.61B | 517.27B | 429.81B | 146.90B | 120.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.64B | 450.61B | 517.27B | 429.81B | 146.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.37B | 301.52B | 432.34B | -484.26B | -305.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -512.64B | 325.52B | 498.32B | -419.20B | 38.64B |
| הוצאות הוניות | -10.73B | -24.00B | -65.98B | -65.06B | -38.94B |
הנתונים מוצגים ב-KRW