HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. (089470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.64 | 1.72 | 1.66 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.47 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.42B | 121.14B | 119.10B | 118.52B | 104.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.73 | 7.34 | 4.65 | 4.63 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.14 | 1.52 | 0.98 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,002.44 | 5,143.15 | 5,742.48 | 4,775.50 | 5,142.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.45 | 1.77 | 1.81 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.23% | 11.86% | 9.91% | 10.07% | 8.06% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 4.99% | 3.75% | 2.84% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 6.24% | 4.71% | 3.87% | 3.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 4.99% | 3.30% | 3.28% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 4.67% | 3.04% | 2.13% | 2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 3.34% | 1.90% | 2.11% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 3.05% | 1.60% | 0.76% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.79% | 71.51% | 62.51% | 99.12% | 53.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 93.59% | 92.19% | 65.10% | 94.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 5.01% | 2.98% | 3.52% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 9.29% | 5.65% | 6.78% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 12.41% | 8.43% | 9.16% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 6.12% | 3.51% | 2.56% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 5.05% | 3.01% | 3.55% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 31.38% | 24.21% | 20.01% | 16.68% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.33 | 5.59 | 5.48 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 9.52 | 8.80 | 8.49 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 5.20 | 5.33 | 5.94 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.65 | 6.19 | 7.08 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.50 | 1.57 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.56 | 5.82 | 5.89 | 5.75 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.49 | 100.34 | 92.31 | 85.05 | 85.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.43 | 68.48 | 65.28 | 66.65 | 69.23 |
| ימי מלאי | 86.47 | 70.19 | 68.53 | 61.41 | 55.58 |
| ימי אשראי מספקים | 57.40 | 38.33 | 41.50 | 43.01 | 38.93 |
| מחזור תפעולי | 168.89 | 138.67 | 133.81 | 128.06 | 124.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -653.81 | 579.06 | 660.90 | 1,601.58 | 275.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -953.40 | 250.56 | -363.83 | 1,149.89 | -169.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 299.59 | 328.50 | 1,024.73 | 451.69 | 444.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.43 | -0.55 | 0.72 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.47 | 1.31 | 0.57 | 2.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.18 | 1.76 | 0.64 | 3.55 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.44% | 5.84% | -10.26% | 25.27% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 3.35 | 5.00 | 5.99 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.40 | 17.12 | -9.74 | 3.96 | -22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48 | 7.41 | 5.36 | 2.84 | 14.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.04 | -0.76 | 0.07 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 3.66 | 3.79 | 5.09 | 6.43 |
| שווי חברה | 212.15B | 226.68B | 176.78B | 198.58B | 207.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 3.66 | 3.79 | 5.09 | 6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.76 | 28.36 | -18.30 | 6.15 | -42.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32 | 12.27 | 10.08 | 4.41 | 26.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,590.27 | 10,903.77 | 12,323.47 | 11,092.35 | 10,670.89 |
| הון עצמי למניה | 12,962.38 | 11,181.84 | 12,547.32 | 11,189.64 | 10,617.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 0.65 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 36,151.24 | 31,117.93 | 37,313.67 | 35,888.93 | 35,930.50 |
| רווח נקי למניה | 1,124.92 | 1,038.59 | 709.33 | 759.01 | 398.27 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.63 | 0.99 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.75 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | 0.56 | 1.10 | 3.86 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW