HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. (089470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47B | 17.54B | 44.99B | 7.95B | -732.39M |
| רווח נקי | 33.13B | 15.90B | 11.64B | 19.18B | 19.07B |
| פחת והפחתות | 12.22B | 9.50B | 10.37B | 9.75B | 9.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.62B | -15.44B | 7.28B | -16.69B | -31.41B |
| יתרת לקוחות | -12.65B | 11.51B | 13.40B | -8.13B | -7.86B |
| מלאי | -1.86B | -14.31B | -7.52B | -16.95B | -27.50B |
| יתרת ספקים | -9.13B | -4.80B | 4.97B | 10.46B | 7.51B |
| הון חוזר אחר | -6.98B | -7.84B | -3.57B | -2.08B | -3.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.74B | 7.59B | 15.70B | -4.29B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.78B | -18.44B | -6.30B | -9.93B | -46.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.48B | -26.60B | -11.95B | -12.86B | -17.70B |
| רכישות, נטו | 70.71M | 50.41M | 14.79B | -12.24B | -38.50B |
| רכישת השקעות | -7.97B | -15.31B | -23.34B | -343.41B | -6.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.63B | 23.72B | 15.00B | 347.34B | 16.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.53B | -253.71M | -796.79M | 11.24B | -106.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.22B | 2.68B | -29.40B | -579.68M | 20.16B |
| פירעון חוב | -14.38B | 11.92B | -15.65B | 4.33B | 17.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.40B | -9.32B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.63B | -3.77B | -3.47B | -4.05B | -4.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -1.08B | -959.23M | -866.01M | 6.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.49B | 62.75B | 56.23B | 47.33B | 50.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -285.36M | 4.73B | -393.83M | -814.10M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.74B | 6.52B | 8.90B | -3.37B | -25.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.75B | 56.23B | 47.33B | 50.70B | 76.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.49B | 62.75B | 56.23B | 47.33B | 50.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.99B | -9.66B | 32.30B | -4.91B | -18.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47B | 17.54B | 44.99B | 7.95B | -732.39M |
| הוצאות הוניות | -10.48B | -27.20B | -12.69B | -12.86B | -17.70B |
הנתונים מוצגים ב-KRW