TBH GLOBAL CO., LTD. (084870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.09 | 2.01 | 2.07 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.73 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.28 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.86 | 0.46 | 0.67 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.42B | 32.78B | 28.86B | 31.51B | 31.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.81 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 1.85 | 1.80 | 3.77 | -1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 4.04 | 0.55 | 0.44 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,244.68 | 8,015.74 | 1,233.09 | 1,339.29 | 1,295.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.49 | 2.76 | 1.30 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.93% | 52.02% | 58.65% | 56.04% | 57.81% |
| שיעור EBIT | 1.85% | 1.55% | 0.69% | 4.40% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 5.04% | 5.06% | 4.41% | 7.31% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 1.55% | 1.88% | 3.58% | -1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 0.97% | -0.36% | 3.45% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.48% | -0.41% | 3.42% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | 0.85% | -0.39% | 3.42% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.23% | 49.99% | 113.12% | 99.03% | 51.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.39% | 62.54% | -19.06% | 96.37% | -293.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.85% | -0.69% | 6.12% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 1.45% | -1.18% | 10.69% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 4.13% | 4.82% | 9.79% | -4.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 2.85% | 3.82% | 7.63% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.86% | -0.69% | 6.17% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 0.58% | 23.86% | -2.85% | 18.64% | 14.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.93 | 11.45 | 11.89 | 11.74 | 11.04 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 12.76 | 9.83 | 13.64 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 1.81 | 1.42 | 1.71 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.71 | 7.73 | 6.59 | 7.30 | 9.12 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.75 | 1.69 | 1.79 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 4.82 | 4.63 | 5.06 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.63 | 205.42 | 249.72 | 218.39 | 234.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.21 | 31.88 | 30.71 | 31.09 | 33.07 |
| ימי מלאי | 181.78 | 202.14 | 256.16 | 214.06 | 245.48 |
| ימי אשראי מספקים | 33.35 | 28.60 | 37.14 | 26.76 | 44.06 |
| מחזור תפעולי | 207.98 | 234.02 | 286.86 | 245.15 | 278.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 860.96 | 4,195.75 | 311.46 | 503.93 | -377.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 764.91 | 3,591.50 | 120.49 | 320.63 | -501.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 96.05 | 604.25 | 190.96 | 183.30 | 123.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.86 | 0.39 | 0.64 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 4.79 | 1.29 | 2.16 | -3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.96 | 6.94 | 1.63 | 2.75 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.56 | 0.27 | 0.40 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.22% | 296.82% | 9.89% | 18.50% | -30.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 28.14 | -35.19 | 5.37 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.06 | 0.41 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 0.34 | 10.11 | 5.41 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 0.29 | 3.91 | 3.44 | -4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.13 | 0.32 | 0.15 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.06 | 0.41 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 1.89 | 5.99 | 3.81 | 2.88 |
| שווי חברה | 54.43B | 17.50B | 47.10B | 54.86B | 55.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 1.89 | 5.99 | 3.81 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.10 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 1.59 | 18.74 | 8.20 | -5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 1.36 | 7.25 | 5.22 | -7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,548.03 | 19,911.29 | 2,919.25 | 2,979.84 | 2,851.12 |
| הון עצמי למניה | 2,520.41 | 19,841.86 | 2,952.16 | 3,021.85 | 2,885.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.12 | -0.10 | 0.01 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 8,444.23 | 59,536.28 | 8,556.58 | 9,450.31 | 9,737.42 |
| רווח נקי למניה | 12.54 | 288.69 | -34.74 | 322.97 | 236.24 |
| נטל מס | 0.34 | 0.50 | 1.13 | 0.99 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.63 | -0.52 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -339.59 | 14.53 | -9.26 | 1.56 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW