TBH GLOBAL CO., LTD. (084870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86B | 6.50B | 10.51B | -7.88B | 19.76B |
| רווח נקי | 884.54M | -701.76M | 6.74B | 4.93B | -19.62B |
| פחת והפחתות | 6.41B | 6.63B | 5.73B | 5.99B | 6.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43B | -4.07B | -120.03M | -14.47B | 12.00B |
| יתרת לקוחות | -928.68M | -332.48M | 1.71B | -325.84M | 2.22B |
| מלאי | 3.61B | -2.25B | 8.62B | -12.45B | 8.81B |
| יתרת ספקים | -1.38B | 1.00B | -3.98B | 1.08B | 2.35B |
| הון חוזר אחר | 1.13B | -3.30B | -6.46B | -2.78B | -1.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14B | 4.63B | -1.84B | -4.33B | 20.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72B | -3.57B | -283.25M | 19.19B | -8.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -3.70B | -3.57B | -2.59B | -2.77B |
| רכישות, נטו | 64.41M | 0 | 0 | -45.37B | -14.18B |
| רכישת השקעות | -200.00M | -24.00M | -210.00M | -1.25B | -165.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 250.82M | 734.33M | 473.75M | 854.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.33M | -89.60M | 2.76B | 67.92B | 7.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04B | -8.15B | -7.05B | -10.90B | -7.17B |
| פירעון חוב | 737.45M | -2.75B | -895.57M | -5.79B | -7.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 590.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -499.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -834.27M | -1.04B | -1.04B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.44B | -4.94B | -5.12B | -5.11B | 706.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.24B | 2.15B | 7.35B | 4.19B | 4.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 15.85M | -11.76M | -527.99M | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.09B | -5.20B | 3.16B | -118.16M | 4.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 7.35B | 4.19B | 4.31B | 272.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.24B | 2.15B | 7.35B | 4.19B | 4.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.00B | 2.51B | 6.69B | -10.47B | 17.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86B | 6.50B | 10.51B | -7.88B | 19.76B |
| הוצאות הוניות | -1.85B | -3.98B | -3.82B | -2.59B | -2.77B |
הנתונים מוצגים ב-KRW