DONGYANG EXPRESS Corporation (084670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.10 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.25B | -99.34B | -90.96B | -81.82B | -72.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.50 | 1.64 | 1.14 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.13 | 3.10 | 2.45 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.15 | -0.03 | 0.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.34 | -0.34 | -0.07 | -5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.42 | 4.32 | 2.30 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30,992.67 | 32,529.21 | 33,549.64 | 31,565.77 | 27,800.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.70 | 7.82 | 18.04 | 9.59 | -7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 11.53% | 6.84% | 7.71% | -0.93% |
| שיעור EBIT | 1.68% | 4.79% | -1.26% | 1.51% | -12.99% |
| שיעור EBITDA | 6.33% | 7.63% | 3.41% | 6.01% | -7.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | 4.07% | -1.26% | -0.24% | -10.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.26% | 1.75% | -8.63% | -1.96% | -15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | 2.37% | -13.69% | -2.57% | -12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | 2.36% | -13.70% | -2.58% | -12.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.85% | 135.33% | 158.63% | 130.98% | 81.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.67% | 42.98% | 686.28% | 818.19% | 140.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | 1.75% | -10.56% | -1.83% | -7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.11% | 5.49% | -32.80% | -4.49% | -17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.03% | 6.17% | -2.02% | -0.32% | -12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | 3.40% | -1.11% | -0.19% | -6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | 1.76% | -10.58% | -1.84% | -7.73% |
| תשואת רווחים | -0.07% | 1.55% | -86.90% | -9.13% | -36.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.57 | 32.17 | 33.98 | 32.48 | 34.85 |
| מחזור זכאים | 258.68 | 339.66 | 258.99 | 277.84 | 264.97 |
| מחזור מלאי | 96.05 | 97.93 | 98.13 | 83.45 | 90.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.06 | 2.09 | 1.95 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.86 | -1.82 | -1.92 | -2.00 | -2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.10 | 14.00 | 13.05 | 14.30 | 13.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.71 | 11.34 | 10.74 | 11.24 | 10.47 |
| ימי מלאי | 3.80 | 3.73 | 3.72 | 4.37 | 4.05 |
| ימי אשראי מספקים | 1.41 | 1.07 | 1.41 | 1.31 | 1.38 |
| מחזור תפעולי | 13.51 | 15.07 | 14.46 | 15.61 | 14.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,922.00 | 2,386.71 | 2,952.04 | 1,458.92 | -1,918.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,006.57 | -265.94 | -752.10 | -2,001.62 | -3,344.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,915.43 | 2,652.65 | 3,704.15 | 3,460.55 | 1,426.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.11 | -0.25 | -1.37 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 0.90 | 0.80 | 0.42 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 0.90 | 0.80 | 0.42 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | -0.36% | -10.23% | -15.46% | -24.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,517.24 | 64.41 | -1.15 | -10.95 | -2.76 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.53 | 0.16 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.66 | 3.53 | 0.38 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.78 | -275.25 | -9.77 | -6.47 | -4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 30.67 | 2.49 | 8.88 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.46 | -0.55 | -0.00 | 0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 3.53 | 0.38 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.23 | 27.82 | 22.66 | 14.28 | -11.43 |
| שווי חברה | 157.30B | 265.67B | 94.07B | 102.90B | 95.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 27.82 | 22.66 | 14.28 | -11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 2.12 | 0.77 | 0.86 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.90 | -382.90 | -47.94 | -19.70 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 42.66 | 12.21 | 27.03 | -19.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,936.93 | 20,731.28 | 19,502.61 | 26,356.41 | 28,823.89 |
| הון עצמי למניה | 19,919.54 | 20,709.37 | 19,475.37 | 26,338.69 | 28,703.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | -0.35 | -0.59 | -0.31 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 49,571.40 | 47,981.39 | 46,654.11 | 45,983.41 | 40,026.45 |
| רווח נקי למניה | -21.78 | 1,136.46 | -6,387.25 | -1,182.53 | -4,903.98 |
| נטל מס | 0.17 | 1.35 | 1.59 | 1.31 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.16 | 0.37 | 6.86 | -1.30 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.37 | 2.10 | -0.73 | -1.62 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW