DONGYANG EXPRESS Corporation (084670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23B | 7.70B | 3.81B | -5.00B | -12.66B |
| רווח נקי | 2.97B | -10.51B | -2.36B | -15.76B | -30.52B |
| פחת והפחתות | 4.41B | 5.68B | 5.39B | 5.22B | 5.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.07B | -2.34B | -3.24B | -4.16B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | -308.96M | 61.57M | -651.33M | -620.15M | 354.41M |
| מלאי | 24.60M | 171.29M | -157.81M | -94.96M | -154.40M |
| יתרת ספקים | -814.89M | -348.70M | 513.39M | 593.19M | 454.12M |
| הון חוזר אחר | -2.97B | -2.22B | -2.95B | -4.04B | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92B | 14.86B | 4.02B | 9.70B | 13.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.77B | -8.88B | -8.69B | -3.60B | 262.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92B | -9.66B | -8.77B | -3.72B | -714.90M |
| רכישות, נטו | 396.24M | 425.16M | 450.51M | 410.97M | 289.62M |
| רכישת השקעות | -1.43B | -480.00M | -540.00M | -1.95B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 898.55M | 200.00M | 1.00B | 2.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.64M | 362.78M | -34.54M | 657.04M | -53.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.27B | 298.68M | 3.39B | 8.21B | 22.42B |
| פירעון חוב | -1.89B | 4.99B | 7.83B | 10.48B | 22.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -376.93M | -4.70B | -4.44B | -2.27B | -565.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.37B | 8.19B | 9.07B | 10.57B | 10.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.19B | -882.22M | -1.50B | -394.20M | 10.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.19B | 9.07B | 10.57B | 10.96B | 945.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.37B | 8.19B | 9.07B | 10.57B | 10.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -693.84M | -1.96B | -5.22B | -8.72B | -13.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23B | 7.70B | 3.81B | -5.00B | -12.66B |
| הוצאות הוניות | -6.92B | -9.66B | -9.03B | -3.72B | -714.90M |
הנתונים מוצגים ב-KRW