Green Chemical Co., Ltd. (083420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.30 | 1.08 | 1.05 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.84 | 0.69 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.46B | 6.64B | 3.44B | 1.16B | 19.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.60 | 1.67 | 1.67 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 2.47 | 6.13 | 4.54 | 7.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,668.16 | 2,158.93 | 2,112.67 | 2,098.22 | 1,606.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.04 | 1.63 | 2.61 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.01% | 9.49% | 8.36% | 6.32% | 9.52% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 3.23% | 3.51% | 1.84% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 6.17% | 7.10% | 5.56% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 3.23% | 3.24% | 1.75% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 3.74% | 2.99% | 0.28% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.37% | 3.17% | 2.48% | 1.19% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.37% | 3.17% | 2.48% | 1.19% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 84.92% | 83.07% | 420.87% | 47.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.46% | 115.59% | 92.31% | 16.07% | 81.46% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | 4.70% | 4.00% | 1.66% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.57% | 7.53% | 6.70% | 2.78% | 2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.27% | 6.96% | 8.52% | 4.02% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 4.71% | 5.14% | 2.90% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 4.75% | 4.05% | 1.68% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 20.14% | 6.31% | 5.14% | 2.14% | 1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 8.80 | 8.94 | 7.93 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 14.81 | 12.32 | 12.79 | 13.77 |
| מחזור מלאי | 8.05 | 9.47 | 9.85 | 8.24 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.97 | 3.38 | 2.72 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.48 | 1.61 | 1.40 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.09 | 23.73 | 64.02 | 19.14 | 12.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.88 | 55.41 | 48.27 | 61.79 | 64.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.40 | 41.49 | 40.83 | 46.03 | 37.47 |
| ימי מלאי | 45.34 | 38.56 | 37.05 | 44.29 | 53.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.85 | 24.64 | 29.61 | 28.54 | 26.51 |
| מחזור תפעולי | 103.73 | 80.05 | 77.88 | 90.33 | 90.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 572.42 | 714.82 | 817.79 | 932.88 | 804.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -270.75 | 204.34 | 586.10 | -316.46 | 186.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 843.17 | 510.48 | 231.69 | 1,249.34 | 617.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.29 | 0.72 | -0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.95 | 1.77 | 0.63 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.40 | 3.53 | 0.75 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | 3.11% | 8.58% | -4.70% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.96 | 15.85 | 19.44 | 46.74 | 77.77 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.19 | 1.30 | 1.30 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.83 | 32.10 | 11.65 | -21.27 | 51.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 9.18 | 8.35 | 7.21 | 11.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.89 | 0.14 | 2.75 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.19 | 1.30 | 1.30 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 10.19 | 8.43 | 12.58 | 12.45 |
| שווי חברה | 149.71B | 191.19B | 197.65B | 197.56B | 248.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 10.19 | 8.43 | 12.58 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.63 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.70 | 40.13 | 14.46 | -26.84 | 57.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 11.47 | 10.36 | 9.10 | 13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,801.58 | 5,427.92 | 5,143.66 | 5,064.72 | 5,139.63 |
| הון עצמי למניה | 5,876.49 | 5,501.74 | 5,244.22 | 5,174.32 | 5,250.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.17 | -3.21 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 13,539.18 | 13,041.82 | 14,161.85 | 12,137.25 | 13,930.07 |
| רווח נקי למניה | 862.91 | 414.01 | 351.32 | 144.00 | 123.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 4.21 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.16 | 0.85 | 0.15 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.73 | 2.33 | 6.48 | 6.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW