Green Chemical Co., Ltd. (083420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67B | 19.08B | 21.70B | 18.76B | 15.65B |
| רווח נקי | 9.65B | 8.19B | 3.35B | 2.87B | 15.93B |
| פחת והפחתות | 8.94B | 11.84B | 10.50B | 12.66B | 17.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.34B | -962.63M | 8.33B | -7.26B | -22.52B |
| יתרת לקוחות | 4.00B | -745.02M | -3.01B | 9.30B | -11.31B |
| מלאי | 525.68M | 2.00B | 11.23B | -9.03B | -17.09B |
| יתרת ספקים | -5.69B | 3.87B | -665.62M | -4.29B | 5.84B |
| הון חוזר אחר | -1.18B | -5.95B | 778.84M | -3.24B | 44.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.15M | 159.00K | -476.00M | 10.49B | 5.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.06B | -10.17B | -31.31B | -18.08B | -29.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.90B | -5.39B | -29.06B | -14.41B | -8.95B |
| רכישות, נטו | 8.70M | 1.68B | 0 | 28.52M | -21.05B |
| רכישת השקעות | -5.37B | -11.25B | -22.42B | -7.59B | -3.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.55B | 5.45B | 21.63B | 3.92B | 2.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.89M | -666.92M | -1.46B | -25.80M | 688.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69B | -6.44B | 4.59B | -8.51B | 7.89B |
| פירעון חוב | 708.14K | -1.71M | 10.88B | -2.32B | 13.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.94B | 0 | 0 | 9.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60B | -5.37B | -5.37B | -5.36B | -4.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.03B | -1.08B | -923.41M | -834.76M | -973.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 9.20B | 6.72B | 11.75B | 19.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.13M | 15.88M | -6.60M | -41.65M | 4.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10B | 2.48B | -5.02B | -7.87B | -6.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20B | 6.72B | 11.75B | 19.62B | 26.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 9.20B | 6.72B | 11.75B | 19.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.76B | 13.67B | -7.36B | 4.35B | 6.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67B | 19.08B | 21.70B | 18.76B | 15.65B |
| הוצאות הוניות | -11.90B | -5.40B | -29.06B | -14.41B | -8.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW