ILJIN DIAMOND CO LTD (081000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.34 | 8.93 | 10.47 | 12.47 | 10.68 |
| יחס מהיר | 8.89 | 7.77 | 9.60 | 11.41 | 9.78 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.52 | 0.95 | 1.69 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.01 | 0.57 | 0.46 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -0.03 | 2.54 | 1.92 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 398.47B | 386.64B | 389.99B | 417.79B | 411.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.74 | 0.51 | 2.20 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | -10.47 | -8.32 | -3.35 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 755.85 | 832.41 | 1,137.55 | 1,360.10 | 1,610.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -2.11 | -4.18 | -2.26 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.21% | 18.79% | 21.30% | 19.42% | 22.17% |
| שיעור EBIT | -3.70% | -2.89% | -4.26% | -3.36% | 1.28% |
| שיעור EBITDA | 2.48% | 4.55% | 3.91% | 13.26% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | -2.89% | -2.96% | -1.38% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 3.51% | 9.26% | 6.23% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 4.22% | 8.21% | 6.47% | -3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 3.57% | 8.68% | 6.95% | -2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.12% | 120.25% | 88.66% | 103.79% | -360.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 287.93% | -121.73% | -313.23% | -450.27% | 58.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 1.12% | 2.12% | 1.68% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.52% | 1.67% | 3.13% | 2.47% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | -0.84% | -0.82% | -0.38% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | -0.82% | -0.76% | -0.38% | -1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 1.13% | 2.14% | 1.70% | -1.13% |
| תשואת רווחים | 12.27% | 4.02% | 8.34% | 4.77% | -2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.41 | 5.21 | 7.60 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 7.52 | 9.85 | 10.48 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.21 | 3.28 | 3.03 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 1.82 | 1.64 | 1.71 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.62 | 184.07 | 144.47 | 133.60 | 120.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.94 | 67.49 | 70.12 | 48.00 | 64.06 |
| ימי מלאי | 152.38 | 165.14 | 111.42 | 120.42 | 101.94 |
| ימי אשראי מספקים | 37.70 | 48.56 | 37.07 | 34.83 | 45.63 |
| מחזור תפעולי | 220.32 | 232.63 | 181.54 | 168.42 | 166.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -383.04 | -18.85 | 1,747.15 | 1,238.37 | 812.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -966.51 | -438.00 | 896.56 | 551.20 | -1,181.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 583.47 | 419.15 | 850.60 | 687.17 | 1,994.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.52 | 23.24 | 0.51 | 0.45 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -0.03 | 1.52 | 1.25 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.66 | -0.04 | 2.05 | 1.80 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.02 | 1.59 | 0.94 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.53% | -3.65% | 8.23% | 3.73% | -7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 24.85 | 12.01 | 20.97 | -34.30 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.05 | 0.98 | 1.36 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.67 | -27.42 | 12.15 | 26.78 | -13.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.88 | -637.20 | 6.23 | 11.92 | 19.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.53 | 0.42 | -0.08 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 20.34 | 20.98 | 20.99 | 7.98 | 15.02 |
| שווי חברה | 99.58B | 154.98B | 128.95B | 163.38B | 213.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.34 | 20.98 | 20.99 | 7.98 | 15.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.95 | 0.82 | 1.06 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.26 | -24.91 | 10.13 | 20.88 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.31 | -578.95 | 5.20 | 9.29 | 18.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38,218.62 | 37,488.25 | 37,807.36 | 37,088.37 | 36,800.60 |
| הון עצמי למניה | 29,675.48 | 29,004.30 | 29,058.85 | 28,457.36 | 28,217.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.02 | 0.06 | -0.11 | 3.01 |
| הכנסות למניה | 13,889.44 | 11,433.76 | 11,061.46 | 10,878.85 | 13,159.38 |
| רווח נקי למניה | 1,028.13 | 483.07 | 908.38 | 703.97 | -472.33 |
| נטל מס | 0.91 | 1.20 | 0.89 | 1.04 | -3.60 |
| נטל ריבית | -2.19 | -1.22 | -2.18 | -1.85 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.04 | 1.82 | 1.76 | -2.99 |
הנתונים מוצגים ב-KRW