ILJIN DIAMOND CO LTD (081000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.70M | 24.81B | 17.58B | 11.54B | 14.48B |
| רווח נקי | 6.86B | 13.63B | 9.99B | -3.86B | 10.80B |
| פחת והפחתות | 12.07B | 10.79B | 10.21B | 11.82B | 9.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.72B | -332.50M | -2.82B | -16.63B | -4.88B |
| יתרת לקוחות | 1.44B | 110.61M | 5.46B | -6.14B | -3.29B |
| מלאי | -20.61B | 2.86B | -2.12B | 2.79B | -9.38B |
| יתרת ספקים | 4.87B | -1.04B | -6.32B | -5.85B | 5.26B |
| הון חוזר אחר | -6.42B | -2.26B | 150.74M | -7.42B | 2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52B | 718.96M | 205.13M | 20.21B | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.81B | -41.47B | 16.39B | -100.32B | -285.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85B | -12.08B | -9.76B | -28.32B | -25.84B |
| רכישות, נטו | 161.01M | -23.47B | 1.81B | 853.94M | 55.18M |
| רכישת השקעות | -566.14B | -434.85B | -493.35B | -1.21T | -590.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 570.39B | 429.14B | 520.58B | 1.16T | 329.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -359.82M | -222.33M | -1.08B | -28.05B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.95B | -8.09B | -8.07B | -3.26B | 372.44B |
| פירעון חוב | -4.75B | -3.46B | -3.54B | 2.87B | 9.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.24B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.26B | -4.26B | -4.26B | -5.68B | -4.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -932.98M | -376.62M | -264.68M | -450.70M | 122.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.97B | 41.25B | 64.85B | 38.85B | 131.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 731.60M | 1.16B | 93.28M | -883.56M | 721.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.29B | -23.60B | 26.00B | -92.90B | 102.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.25B | 64.85B | 38.85B | 131.76B | 29.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.97B | 41.25B | 64.85B | 38.85B | 131.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.22B | 12.73B | 7.83B | -16.78B | -11.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.70M | 24.81B | 17.58B | 11.54B | 14.48B |
| הוצאות הוניות | -5.95B | -12.08B | -9.76B | -28.32B | -25.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW