HUVIS CORPORATION (079980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | -0.19 | -0.12 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.10 | -0.05 | -0.03 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.60B | -227.71B | -232.32B | -209.46B | -132.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.33 | 1.59 | 1.11 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.03 | 3.26 | 2.88 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.16 | -0.28 | -0.23 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.20 | -2.11 | -4.98 | -10.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.90 | 3.76 | 4.40 | 2.23 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,790.89 | 10,572.11 | 11,891.14 | 9,614.55 | 8,092.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.01 | 7.10 | -4.28 | -5.26 | -4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.89% | 7.65% | 4.92% | 0.88% | 0.20% |
| שיעור EBIT | 1.66% | 2.22% | -12.61% | -10.63% | -9.25% |
| שיעור EBITDA | 4.53% | 4.94% | -8.94% | -5.76% | -4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.63% | 2.22% | -4.07% | -7.72% | -8.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.61% | 0.58% | -14.53% | -12.78% | -10.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.39% | 0.26% | -14.11% | -11.64% | -7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.39% | 0.26% | -14.11% | -11.64% | -7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.35% | 45.26% | 97.11% | 91.08% | 78.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.23% | 26.02% | 356.92% | 165.52% | 123.13% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | 0.31% | -17.32% | -13.80% | -10.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.99% | 0.94% | -56.43% | -39.79% | -21.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 5.75% | -10.91% | -17.32% | -16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 1.52% | -5.99% | -11.14% | -10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.54% | 0.31% | -17.62% | -14.08% | -10.42% |
| תשואת רווחים | -20.91% | 2.66% | -156.16% | -79.07% | -51.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 7.95 | 8.23 | 6.98 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 6.78 | 6.38 | 5.90 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 5.95 | 6.28 | 6.73 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.01 | 2.23 | 2.40 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.18 | 1.23 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.43 | -7.15 | -10.20 | -24.18 | 1,630.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.24 | 53.46 | 45.28 | 44.71 | 50.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.08 | 45.93 | 44.38 | 52.27 | 37.48 |
| ימי מלאי | 68.46 | 61.37 | 58.08 | 54.27 | 49.29 |
| ימי אשראי מספקים | 70.30 | 53.84 | 57.17 | 61.83 | 35.98 |
| מחזור תפעולי | 125.54 | 107.30 | 102.45 | 106.54 | 86.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 442.62 | 1,206.50 | -609.82 | -320.35 | -954.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 745.89 | -995.98 | -897.79 | -2,293.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 442.18 | 460.61 | 386.16 | 577.44 | 1,338.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.62 | 1.63 | 2.80 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 2.62 | -1.58 | -0.55 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.62 | -1.58 | -0.55 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.03% | 27.94% | -38.60% | -21.63% | -47.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | 37.77 | -0.64 | -1.26 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3,898.74 | 3.58 | -2.59 | -4.62 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 2.21 | -4.23 | -12.95 | -5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.37 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 9.09 | -5.29 | -7.82 | -8.24 |
| שווי חברה | 381.68B | 399.34B | 443.95B | 417.37B | 392.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 9.09 | -5.29 | -7.82 | -8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25,778.81 | 16.33 | -13.54 | -14.13 | -5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.95 | 10.10 | -22.12 | -39.59 | -12.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,292.93 | 7,256.50 | 6,745.74 | 7,765.95 | 10,967.01 |
| הון עצמי למניה | 7,555.83 | 7,562.85 | 7,140.19 | 8,246.28 | 11,585.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.55 | 0.03 | 0.09 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26,775.81 | 27,133.83 | 28,545.35 | 28,188.37 | 31,046.06 |
| רווח נקי למניה | -372.89 | 70.97 | -4,028.99 | -3,281.28 | -2,448.47 |
| נטל מס | 0.86 | 0.45 | 0.97 | 0.91 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.97 | 0.26 | 1.15 | 1.20 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 17.00 | 0.15 | 0.10 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-KRW