LIG Defense&Aerospace (079550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.09 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -0.97 | 4.68 | 2.56 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71T | -1.79T | -993.26B | -227.52B | -254.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.66 | 0.36 | 0.24 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.49 | 5.59 | 5.06 | 3.63 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.61 | 1.43 | 1.32 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.02 | 22.01 | 19.20 | 20.18 | 13.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85,336.10 | 43,836.58 | 20,573.00 | 12,012.13 | 17,413.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 1.97 | -0.37 | -0.73 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 14.71% | 13.82% | 15.02% | 14.70% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 6.75% | 6.76% | 8.43% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.63% | 9.18% | 11.41% | 10.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 6.44% | 7.01% | 8.45% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 6.46% | 6.40% | 8.01% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | 5.88% | 6.77% | 7.58% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 5.51% | 6.61% | 7.58% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.61% | 90.99% | 105.76% | 94.57% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.79% | 100.26% | 91.23% | 94.86% | 88.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 3.16% | 3.62% | 4.59% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.27% | 17.70% | 18.31% | 16.63% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.21% | 15.50% | 15.23% | 16.74% | 16.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.37% | 9.77% | 13.29% | 13.53% | 10.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.42% | 4.03% | 4.82% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.75% | 4.61% | 6.26% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.65 | 2.94 | 2.49 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 15.07 | 7.22 | 7.76 | 15.38 | 52.17 |
| מחזור מלאי | 8.07 | 6.19 | 7.77 | 8.57 | 8.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.81 | 2.39 | 2.58 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.54 | -3.98 | -7.83 | -24.14 | -61.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.37 | 146.04 | 123.95 | 165.54 | 157.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.36 | 137.63 | 123.99 | 146.68 | 120.32 |
| ימי מלאי | 45.24 | 58.99 | 46.99 | 42.59 | 44.48 |
| ימי אשראי מספקים | 24.23 | 50.58 | 47.03 | 23.73 | 7.00 |
| מחזור תפעולי | 211.59 | 196.63 | 170.98 | 189.27 | 164.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -50,719.58 | -26,674.12 | 43,679.37 | 21,441.00 | 20,947.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -65,273.67 | -39,581.42 | 17,650.31 | 17,626.28 | 17,521.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 14,554.08 | 12,907.30 | 26,029.06 | 3,814.72 | 3,425.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.48 | 0.40 | 0.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.87 | -1.74 | 1.56 | 4.03 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.48 | -2.07 | 1.68 | 5.62 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.62 | 2.18 | 1.85 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.14 | 0.29 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.51% | -9.40% | 8.00% | 13.74% | 19.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.83 | 36.28 | 21.68 | 15.98 | 15.76 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.13 | 1.47 | 1.21 | 0.87 |
| מכפיל הון | 6.31 | 6.42 | 3.97 | 2.66 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.76 | -10.64 | 12.49 | 7.28 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.52 | -15.78 | 5.05 | 5.98 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.90 | 2.57 | 0.81 | 0.38 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.31 | 6.42 | 3.97 | 2.66 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 27.38 | 24.13 | 15.60 | 9.88 | 9.22 |
| שווי חברה | 11.76T | 10.02T | 4.70T | 2.60T | 2.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.28 | 24.13 | 15.60 | 9.88 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.32 | 1.43 | 1.13 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.65 | -11.58 | 12.21 | 6.78 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.13 | -17.19 | 4.93 | 5.57 | 4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46,400.43 | 39,342.80 | 27,906.64 | 39,650.10 | 35,040.84 |
| הון עצמי למניה | 76,588.58 | 65,527.33 | 55,551.16 | 48,286.64 | 42,909.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 227,311.94 | 197,263.90 | 150,332.18 | 105,926.91 | 101,897.40 |
| רווח נקי למניה | 13,754.53 | 11,597.36 | 10,173.06 | 8,028.00 | 5,640.98 |
| נטל מס | 0.87 | 0.91 | 1.06 | 0.95 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.73 | -2.28 | 4.39 | 2.67 | 3.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW