LIG Defense&Aerospace (079550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -582.72B | 951.95B | 467.29B | 456.52B | 135.25B |
| רווח נקי | 255.18B | 216.65B | 174.96B | 122.94B | 105.06B |
| פחת והפחתות | 124.14B | 79.28B | 68.83B | 53.68B | 57.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.61B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11T | 605.37B | 213.41B | 209.58B | -50.10B |
| יתרת לקוחות | -758.89B | -83.55B | -72.00B | -92.36B | 68.44B |
| מלאי | -234.48B | -106.22B | -16.45B | 33.29B | -538.07M |
| יתרת ספקים | 146.71B | 220.73B | 91.04B | -101.51B | -4.83B |
| הון חוזר אחר | -258.62B | 573.90B | 210.82B | 370.16B | -113.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.23B | 45.03B | 10.09B | 70.32B | 23.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.98B | -978.04B | -97.04B | -33.44B | 24.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.97B | -496.99B | -59.41B | -74.65B | -74.07B |
| רכישות, נטו | 13.64B | -329.40B | 350.13M | 46.86B | -41.78B |
| רכישת השקעות | -14.78B | -81.95B | -8.34B | -15.82B | -7.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.92B | 12.77B | 281.42M | 21.02B | 110.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78B | -82.47B | -29.57B | -10.84B | 38.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 437.49B | 121.89B | -176.52B | -244.57B | -136.59B |
| פירעון חוב | 513.79B | 180.84B | -127.06B | -209.66B | -111.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 33.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.31B | -42.50B | -32.69B | -26.15B | -19.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.03B | -16.45B | -16.77B | -8.75B | -5.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.19B | 546.95B | 445.44B | 252.91B | 74.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -545.43M | 5.71B | -1.19B | -144.31M | 140.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -421.76B | 101.51B | 192.53B | 178.37B | 23.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.95B | 445.44B | 252.91B | 74.54B | 51.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.19B | 546.95B | 445.44B | 252.91B | 74.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -864.70B | 384.67B | 384.15B | 381.87B | 61.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -582.72B | 951.95B | 467.29B | 456.52B | 135.25B |
| הוצאות הוניות | -281.97B | -567.28B | -83.14B | -74.65B | -74.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW