HYUNDAI LIVART FURNITURE CO LTD (079430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.23 | 1.24 | 1.13 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.38 | 0.51 | 0.02 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.12B | 50.76B | 31.66B | 14.79B | 36.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.85 | 2.08 | 2.24 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | 0.42 | 0.59 | 0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 2.81 | 2.86 | -2.64 | -10.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.71 | 0.72 | 1.06 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,160.21 | 6,637.73 | 7,738.96 | 9,271.58 | 7,979.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.12 | 2.41 | 2.23 | -57.10 | -6.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.39% | 15.97% | 15.25% | 14.12% | 14.28% |
| שיעור EBIT | -3.88% | 1.04% | 1.53% | -2.09% | -4.24% |
| שיעור EBITDA | -1.73% | 3.02% | 3.07% | -0.17% | -1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 1.04% | 1.28% | -1.25% | -1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.50% | 0.59% | 1.08% | -2.56% | -4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | 0.48% | 0.81% | -2.15% | -3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.39% | 0.48% | 0.81% | -2.15% | -3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.05% | 80.84% | 75.05% | 84.09% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 57.17% | 84.14% | 204.48% | 236.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.96% | 1.77% | -3.80% | -5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.34% | 1.77% | 3.69% | -8.48% | -11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 3.62% | 5.09% | -4.46% | -5.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 2.33% | 3.19% | -2.80% | -3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.99% | 1.82% | -3.91% | -6.14% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 5.24% | 9.89% | -21.65% | -29.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 7.61 | 8.53 | 5.94 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 8.29 | 9.00 | 5.73 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 7.70 | 7.87 | 7.23 | 6.38 | 7.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 5.52 | 6.46 | 5.25 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 2.00 | 2.18 | 1.76 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.53 | 18.42 | 24.98 | 23.50 | 15.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.96 | 50.32 | 52.75 | 54.99 | 61.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.92 | 47.96 | 42.78 | 61.43 | 63.38 |
| ימי מלאי | 47.39 | 46.36 | 50.51 | 57.21 | 46.20 |
| ימי אשראי מספקים | 54.34 | 44.01 | 40.53 | 63.65 | 48.17 |
| מחזור תפעולי | 104.30 | 94.33 | 93.29 | 118.64 | 109.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,539.80 | 1,848.31 | 2,017.65 | 136.90 | -2,121.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,996.51 | 1,076.17 | 1,817.27 | -490.23 | -3,018.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 543.30 | 772.14 | 200.38 | 627.13 | 897.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.58 | 0.90 | -3.58 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.26 | 2.05 | 10.07 | 0.22 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 2.39 | 10.07 | 0.22 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.18% | 15.62% | 23.82% | -6.25% | -35.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 18.72 | 10.11 | -4.62 | -3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.75 | 6.40 | 4.20 | -15.99 | -2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 3.73 | 3.78 | 57.27 | -4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.37 | -0.07 | 0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -7.39 | 5.44 | 4.91 | -114.16 | -14.27 |
| שווי חברה | 182.33B | 253.77B | 281.61B | 315.50B | 314.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.39 | 5.44 | 4.91 | -114.16 | -14.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 11.48 | 7.70 | -32.00 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 6.69 | 6.94 | 114.58 | -7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,688.00 | 19,134.60 | 19,172.29 | 18,657.41 | 20,458.58 |
| הון עצמי למניה | 20,913.91 | 20,358.98 | 20,470.51 | 20,003.82 | 21,802.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 70,977.58 | 75,296.13 | 93,002.73 | 78,835.88 | 74,361.20 |
| רווח נקי למניה | 278.49 | 360.71 | 754.65 | -1,697.10 | -2,524.16 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.13 | 0.57 | 0.71 | 1.23 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.71 | 5.12 | 2.67 | -0.08 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW