HYUNDAI LIVART FURNITURE CO LTD (079430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.95B | 40.58B | 2.75B | -42.67B | -20.37B |
| רווח נקי | 7.41B | 15.18B | -34.14B | -50.77B | 13.50B |
| פחת והפחתות | 30.66B | 29.26B | 30.30B | 41.57B | 36.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.93B | -9.66B | -21.29B | -72.98B | -74.59B |
| יתרת לקוחות | 22.14B | 29.91B | -11.28B | -18.51B | -39.55B |
| מלאי | 54.62B | -4.64B | -69.10B | -29.25B | -36.19B |
| יתרת ספקים | -50.76B | -30.94B | 68.12B | -6.60B | -1.18B |
| הון חוזר אחר | -33.92B | -6.83B | -9.02B | -18.62B | 2.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.82B | 5.80B | 27.87B | 39.52B | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.86B | -2.14B | -11.82B | -15.30B | -24.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.86B | -4.03B | -12.61B | -18.05B | -26.84B |
| רכישות, נטו | 682.04M | 175.06M | 87.55M | 105.07M | 305.21M |
| רכישת השקעות | -3.45B | -3.55B | -25.14B | -4.00B | -3.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45B | 3.45B | 24.45B | 3.50B | 4.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.31B | 1.99B | 1.40B | 3.14B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.85B | -40.77B | 15.33B | 58.62B | 14.82B |
| פירעון חוב | -9.74B | -27.55B | 29.12B | 75.12B | 33.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.61B | 0 | 0 | -2.01B | -4.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.50B | -13.22B | -13.79B | -14.49B | -14.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.31B | 19.12B | 21.16B | 14.90B | 14.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.03M | 290.69M | -1.96M | -34.82M | -56.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -813.71M | -2.04B | 6.26B | 617.35M | -29.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.12B | 21.16B | 14.90B | 14.28B | 44.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.31B | 19.12B | 21.16B | 14.90B | 14.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.10B | 36.55B | -9.86B | -60.72B | -47.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.95B | 40.58B | 2.75B | -42.67B | -20.37B |
| הוצאות הוניות | -15.86B | -4.03B | -12.61B | -18.05B | -26.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW