GS Holdings Corp. (078930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.12T | -11.10T | -10.89T | -10.84T | -11.46T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.86 | 0.60 | 0.81 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.56 | 7.65 | 7.08 | 9.07 | 13.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.58 | 2.27 | 2.30 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113,065.28 | 122,381.76 | 124,570.09 | 126,266.84 | 132,875.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 2.24 | 2.49 | 2.07 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.55% | 21.32% | 24.47% | 23.58% | 27.82% |
| שיעור EBIT | 16.95% | 11.62% | 12.45% | 14.91% | 17.82% |
| שיעור EBITDA | 22.02% | 17.01% | 15.01% | 17.32% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.95% | 11.62% | 12.10% | 14.33% | 17.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.09% | 10.74% | 10.75% | 13.33% | 16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.57% | 3.17% | 2.24% | 5.01% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.63% | 4.16% | 3.41% | 6.31% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.23% | 29.53% | 20.86% | 37.56% | 46.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.97% | 92.41% | 88.84% | 93.03% | 92.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 2.24% | 1.62% | 3.78% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.39% | 5.44% | 4.03% | 9.67% | 17.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.62% | 9.79% | 10.55% | 13.35% | 18.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 3.41% | 3.01% | 5.63% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 2.37% | 1.72% | 4.01% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 28.47% | 14.98% | 15.24% | 33.88% | 51.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.80 | 10.72 | 12.58 | 9.65 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 9.44 | 23.82 | 21.94 | 16.52 | 18.70 |
| מחזור מלאי | 24.55 | 26.58 | 24.95 | 28.91 | 29.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.67 | 1.78 | 1.95 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.99 | -69.98 | -53.54 | -45.54 | -86.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.45 | 32.46 | 27.01 | 28.34 | 19.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.24 | 34.05 | 29.02 | 37.82 | 26.80 |
| ימי מלאי | 14.87 | 13.73 | 14.63 | 12.62 | 12.52 |
| ימי אשראי מספקים | 38.66 | 15.32 | 16.64 | 22.10 | 19.52 |
| מחזור תפעולי | 52.11 | 47.78 | 43.65 | 50.44 | 39.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27,010.76 | 23,054.77 | 25,626.53 | 31,904.26 | 28,892.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9,705.30 | 3,173.29 | 11,921.08 | 20,336.41 | 19,615.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 17,305.46 | 19,881.48 | 13,705.46 | 11,567.85 | 9,277.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.14 | 0.47 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 0.95 | 1.42 | 1.93 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.16 | 1.87 | 2.76 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.07% | 5.64% | 30.33% | 50.15% | 44.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.01 | 6.67 | 6.55 | 2.95 | 1.94 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 17.74 | 3.30 | 1.99 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 2.44 | 1.53 | 1.27 | 1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | -0.12 | -0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 3.49 | 3.47 | 2.92 | 2.23 |
| שווי חברה | 16.96T | 14.93T | 13.17T | 13.16T | 14.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 3.49 | 3.47 | 2.92 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.24 | 49.67 | 11.67 | 6.84 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 6.84 | 5.43 | 4.36 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 187,630.54 | 181,949.53 | 173,465.65 | 165,223.41 | 152,717.73 |
| הון עצמי למניה | 161,753.22 | 155,094.53 | 148,685.68 | 142,054.02 | 131,381.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.61 | 0.68 | 0.53 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 269,124.32 | 265,924.64 | 267,203.24 | 274,375.35 | 303,955.60 |
| רווח נקי למניה | 23,057.65 | 8,434.04 | 5,989.12 | 13,737.00 | 22,634.94 |
| נטל מס | 0.53 | 0.30 | 0.21 | 0.38 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 2.16 | 4.28 | 1.91 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW