דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GS Holdings Corp. (078930) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.18T2.43T3.02T2.74T1.01T
רווח נקי1.01T567.02B1.58T2.48T1.61T
פחת והפחתות1.36T1.29T1.19T582.43B1.12T
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-184.48B-376.81B71.54B-45.82B-820.87B
יתרת לקוחות-136.92B234.06B187.39B-339.21B-580.95B
מלאי10.88B-110.30B15.32B-10.47B-202.11B
יתרת ספקים5.66B-427.06B-87.98B439.83B70.74B
הון חוזר אחר-64.10B-73.49B-43.18B-135.98B-108.55B
פריטים אחרים שאינם במזומן-346.78M950.20B178.00B-283.94B-895.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.61T-1.50T-1.46T-397.51B-1.42T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.88T-1.27T-1.10T-878.31B-784.78B
רכישות, נטו-83.06B-169.93B-99.52B-444.19B-1.10T
רכישת השקעות-1.25T-477.55B-697.14B-743.13B-1.52T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.59T403.03B695.75B1.91T2.06T
פעילויות השקעה אחרות12.36B12.32B-264.09B-239.94B-76.47B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-880.00B-1.26T-1.67T-1.21T863.66B
פירעון חוב8.62B-368.99B-749.50B-857.94B400.01B
הנפקת מניות רגילות0030.00B138.00M73.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.72B0000
דיבידנדים ששולמו-412.86B-407.07B-470.13B-312.81B-179.97B
פעילויות מימון אחרות-471.03B-485.07B-481.70B-42.44B700.24B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.61T1.91T2.22T2.33T1.20T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.08B30.84B1.66B1.43B8.81B
שינוי נטו במזומנים-303.74B-307.36B-109.19B1.13T462.15B
מזומנים בתחילת התקופה1.91T2.22T2.33T1.20T742.81B
מזומנים בסוף התקופה1.61T1.91T2.22T2.33T1.20T
תזרים מזומנים חופשי300.52B1.13T1.93T1.86T229.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.18T2.43T3.02T2.74T1.01T
הוצאות הוניות-1.88T-1.30T-1.10T-878.31B-784.78B

הנתונים מוצגים ב-KRW

GS Holdings Corp. - תזרים מזומנים