Able C&C Co Ltd (078520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.27 | 1.89 | 1.57 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.46 | 0.96 | 0.93 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.86 | 0.40 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.75 | 0.10 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.57 | 33.16 | 3.79 | 15.23 | 11.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.29B | 30.13B | 27.95B | 18.12B | 42.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.89 | 1.74 | 1.98 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | 11.65 | 10.03 | 5.45 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.16 | 24.57 | 15.85 | 6.46 | 7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,050.98 | 1,030.10 | 551.35 | 660.45 | 683.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.58 | -0.26 | -0.59 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.74% | 52.74% | 56.51% | 53.49% | 57.35% |
| שיעור EBIT | -0.50% | 7.55% | 6.16% | 4.04% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 2.13% | 10.65% | 10.23% | 7.84% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.62% | 7.55% | 7.47% | 4.17% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.28% | 7.50% | 5.69% | 3.39% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 5.84% | 5.51% | 2.24% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.65% | 5.60% | 5.51% | 2.25% | 0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.51% | 77.79% | 96.89% | 66.06% | 14.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.68% | 99.41% | 76.10% | 81.31% | 63.53% |
| תשואה על הנכסים | 14.88% | 8.63% | 9.14% | 3.53% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.12% | 16.31% | 15.94% | 7.00% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.50% | 15.69% | 18.21% | 10.65% | 7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.34% | 11.17% | 16.41% | 6.58% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.87% | 9.78% | 10.61% | 4.16% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 10.24% | 5.27% | 8.01% | 3.42% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.00 | 12.02 | 11.79 | 9.35 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 5.09 | 5.67 | 3.54 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 3.00 | 2.45 | 3.02 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.56 | 16.83 | 24.74 | 17.76 | 14.64 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.48 | 1.66 | 1.57 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 4.61 | 6.38 | 5.52 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.73 | 80.19 | 115.43 | 56.53 | 99.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.09 | 30.37 | 30.96 | 39.03 | 46.79 |
| ימי מלאי | 180.28 | 121.56 | 148.85 | 120.75 | 148.61 |
| ימי אשראי מספקים | 105.64 | 71.74 | 64.39 | 103.25 | 96.32 |
| מחזור תפעולי | 208.37 | 151.93 | 179.81 | 159.78 | 195.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,457.11 | 1,393.17 | 203.81 | 931.48 | 882.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,424.47 | 1,348.18 | 128.61 | 844.69 | 709.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.64 | 44.99 | 75.19 | 86.79 | 172.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.63 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 3.25 | 0.46 | 0.69 | 5.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.65 | 30.97 | 2.71 | 10.73 | 5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.39 | 0.40 | 1.57 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.54% | 12.88% | 1.84% | 12.26% | 13.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 19.11 | 12.50 | 29.21 | 145.72 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.11 | 0.69 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.09 | 3.09 | 1.99 | 2.04 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 7.77 | 54.27 | 8.16 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 7.52 | 34.25 | 7.40 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -10.09 | 0.09 | 0.05 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 3.09 | 1.99 | 2.04 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 44.63 | 9.81 | 6.47 | 7.77 | 7.01 |
| שווי חברה | 226.59B | 253.03B | 174.62B | 166.56B | 122.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.26 | 9.81 | 6.47 | 7.77 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.05 | 0.66 | 0.61 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 7.33 | 52.19 | 7.58 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 7.10 | 32.94 | 6.87 | 5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,424.76 | 2,629.74 | 2,661.29 | 2,358.49 | 3,350.53 |
| הון עצמי למניה | 3,226.25 | 3,383.87 | 3,508.75 | 3,370.68 | 4,422.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.03 | 0.34 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 10,234.83 | 9,457.27 | 10,148.31 | 10,519.09 | 9,528.40 |
| רווח נקי למניה | 1,012.06 | 552.05 | 559.16 | 235.86 | 35.96 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.97 | 0.66 | 0.15 |
| נטל ריבית | -24.39 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.63 | 0.36 | 3.95 | 21.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW