דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Able C&C Co Ltd (078520) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.65B5.30B24.23B22.95B4.41B
רווח נקי13.55B14.55B6.14B1.07B-43.36B
פחת והפחתות7.52B10.98B10.31B10.09B10.33B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.84B-23.08B5.93B17.37B17.28B
יתרת לקוחות2.54B-1.02B6.53B10.69B-400.46M
מלאי8.79B-2.96B3.03B10.12B14.27B
יתרת ספקים2.98B-15.75B-1.90B1.24B2.62B
הון חוזר אחר-4.47B-2.82B-1.72B-4.68B793.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.74B2.86B1.85B-5.59B20.16B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה144.41M2.37B13.50B575.91M1.30B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.59B-1.76B-1.63B-4.50B-6.54B
רכישות, נטו20.22M0994.71M78.36M4.22B
רכישת השקעות-10.00B-1.62M-3.95B-2.94B-9.70B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.72B2.84B16.64B-78.36M457.77M
פעילויות השקעה אחרות3.00B1.30B1.44B8.02B12.87B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.18B-16.11B-39.63B-16.09B-19.78B
פירעון חוב9.68B-398.03M-18.87M-6.03B-6.12B
הנפקת מניות רגילות00001.70B
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.64B0000
דיבידנדים ששולמו-9.82B-9.47B-33.04B00
פעילויות מימון אחרות-6.39B-6.24B-6.57B-10.07B-15.35B
יתרת מזומנים בסוף התקופה40.50B20.06B28.09B30.08B23.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-174.17M402.36M-91.45M-471.01M113.61M
שינוי נטו במזומנים20.44B-8.03B-1.99B6.96B-13.95B
מזומנים בתחילת התקופה20.06B28.09B30.08B23.12B37.07B
מזומנים בסוף התקופה40.50B20.06B28.09B30.08B23.12B
תזרים מזומנים חופשי34.50B3.35B21.97B18.45B-2.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.65B5.30B24.23B22.95B4.41B
הוצאות הוניות-1.15B-1.96B-2.26B-4.50B-6.54B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Able C&C Co Ltd - תזרים מזומנים