Telcoware Co., Ltd (078000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.02 | 5.47 | 6.41 | 4.94 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.02 | 5.47 | 6.41 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.41 | 1.51 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.58 | 0.34 | 0.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.47B | 29.10B | 56.48B | 63.86B | 67.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.27 | 1.13 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 144.76 | 45.43 | 80.20 | 63.75 | 83.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 176.52 | 43.28 | 40.83 | 35.25 | 64.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.09 | 14.70 | 15.64 | 19.81 | 12.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.65 | -0.71 | -2.31 | -3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.30% | 48.29% | 44.81% | 45.46% | 40.45% |
| שיעור EBIT | 20.79% | 8.57% | 13.27% | 15.86% | 10.93% |
| שיעור EBITDA | 23.79% | 11.95% | 16.78% | 19.57% | 14.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.28% | 8.57% | 7.52% | 9.46% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.10% | 19.04% | 13.09% | 15.59% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.12% | 16.09% | 11.09% | 13.13% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.12% | 16.09% | 11.12% | 13.13% | 9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.30% | 84.47% | 84.75% | 84.22% | 84.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.97% | 222.28% | 173.95% | 164.87% | 112.24% |
| תשואה על הנכסים | 11.67% | 4.34% | 4.01% | 4.21% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 5.49% | 4.55% | 4.74% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 2.91% | 3.04% | 3.35% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 2.46% | 2.58% | 2.82% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.33% | 4.58% | 4.26% | 4.45% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 23.41% | 7.80% | 9.64% | 9.59% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.52 | 10.80 | 12.47 | 16.90 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 6.60 | 6.14 | 4.38 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 353.23 | 0 | 0 | 0 | 59.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.55 | 1.71 | 1.77 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 0.87 | 0.72 | 0.60 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.97 | -21.49 | -30.12 | -61.75 | -68.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.00 | 33.79 | 29.28 | 21.60 | 47.68 |
| ימי מלאי | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| ימי אשראי מספקים | 45.01 | 55.27 | 59.40 | 83.35 | 122.26 |
| מחזור תפעולי | 28.03 | 33.79 | 29.28 | 21.60 | 53.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,304.80 | 3,279.32 | 841.14 | 556.62 | 1,302.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,195.73 | 3,201.96 | -59.95 | 465.57 | 1,203.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.08 | 77.35 | 901.08 | 91.05 | 99.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | -0.07 | 0.84 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.75 | 4.57 | 0.53 | 0.80 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.47 | 42.39 | 0.93 | 6.11 | 13.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1,355.91 | 942.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.44 | 0.10 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.79% | 20.90% | -0.61% | 4.70% | 13.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 12.82 | 10.38 | 10.42 | 12.72 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 2.06 | 1.15 | 1.37 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.70 | 0.47 | 0.49 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.15 | 4.78 | -162.98 | 21.26 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 4.67 | 11.62 | 17.79 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.48 | -12.15 | 0.27 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.70 | 0.47 | 0.49 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 16.61 | 6.15 | 4.69 | 4.57 |
| שווי חברה | 66.94B | 76.14B | 46.28B | 37.30B | 27.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 16.61 | 6.15 | 4.69 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.99 | 1.03 | 0.92 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 4.60 | -146.10 | 14.26 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 4.50 | 10.41 | 11.92 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,300.66 | 20,335.57 | 19,364.62 | 18,824.27 | 18,652.85 |
| הון עצמי למניה | 22,713.84 | 21,757.73 | 20,703.33 | 20,041.41 | 19,820.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8,324.64 | 7,426.66 | 8,488.44 | 7,231.54 | 7,565.62 |
| רווח נקי למניה | 3,089.97 | 1,194.70 | 941.62 | 949.69 | 687.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.17 | 2.22 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.74 | 0.89 | 0.59 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-KRW