Telcoware Co., Ltd (078000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93B | 4.44B | 3.13B | 7.33B | 9.86B |
| רווח נקי | 6.17B | 4.98B | 5.34B | 3.87B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.56B | 1.49B | 1.31B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.46B | -1.59B | -2.46B | 1.74B | 6.67B |
| יתרת לקוחות | 621.53M | -1.18B | 3.37B | -2.96B | 7.16B |
| מלאי | 0 | 0 | 424.71M | -424.71M | 0 |
| יתרת ספקים | -1.66B | -1.73B | -4.02B | 3.74B | -3.10B |
| הון חוזר אחר | 12.50B | 1.32B | -2.24B | 1.38B | 2.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99B | -501.22M | -1.24B | 408.18M | 84.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.90B | -9.93B | -2.79B | -2.15B | 6.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -4.23B | -511.65M | -557.06M | -1.42B |
| רכישות, נטו | 2.10B | 128.79M | 19.94M | 74.45M | -896.82M |
| רכישת השקעות | -171.02B | -113.45B | -97.59B | -105.12B | -166.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.32B | 108.31B | 96.57B | 106.87B | 174.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.03B | -567.38M | -1.26B | -3.41B | 46.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.40B | -7.50B | -3.96B | -2.87B | -2.76B |
| פירעון חוב | 0 | -2.31M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.25B | -581.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30B | -3.57B | -3.38B | -2.81B | -2.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00M | 320.00M | -5.47M | -56.72M | -54.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 5.35B | 18.34B | 21.96B | 19.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.76K | 29.94K | 6.47K | -16.90M | 15.68K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37B | -12.99B | -3.62B | 2.29B | 13.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 18.34B | 21.96B | 19.67B | 6.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 5.35B | 18.34B | 21.96B | 19.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.53B | -316.75M | 2.62B | 6.77B | 8.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93B | 4.44B | 3.13B | 7.33B | 9.86B |
| הוצאות הוניות | -399.45M | -4.76B | -511.65M | -557.06M | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW