Uniquest Corporation (077500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 0.26 | 0.02 | -0.04 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.93B | 196.44B | 186.50B | 179.93B | 134.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.10 | 2.08 | 2.12 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.36 | 4.95 | 3.94 | 5.28 | 31.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.87 | 0.95 | 0.83 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,202.51 | 6,092.89 | 6,784.00 | 5,331.60 | 4,816.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 2.43 | 3.18 | 2.47 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | 9.52% | 9.40% | 9.39% | 10.42% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 4.75% | 4.80% | 5.09% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 4.97% | 5.15% | 5.59% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.89% | 4.75% | 4.80% | 5.53% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 3.79% | 3.58% | 4.62% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 2.82% | 0.74% | 2.90% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 2.64% | 0.70% | 3.32% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 74.56% | 20.82% | 62.86% | 104.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.13% | 79.68% | 74.45% | 83.57% | 69.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.98% | 1.10% | 4.26% | 8.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.84% | 8.35% | 2.28% | 9.04% | 14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.67% | 13.99% | 14.63% | 17.20% | 19.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 6.51% | 1.79% | 7.76% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 4.01% | 1.10% | 4.28% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 12.59% | 14.46% | 3.68% | 12.66% | 28.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.52 | 3.99 | 5.24 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 5.19 | 7.35 | 6.02 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 4.30 | 4.89 | 4.65 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.59 | 62.22 | 59.91 | 58.13 | 50.70 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.41 | 1.47 | 1.47 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 3.76 | 3.85 | 4.19 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.21 | 118.37 | 116.43 | 87.44 | 101.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.66 | 103.80 | 91.45 | 69.60 | 94.13 |
| ימי מלאי | 149.38 | 84.92 | 74.65 | 78.51 | 79.45 |
| ימי אשראי מספקים | 104.83 | 70.35 | 49.67 | 60.67 | 72.19 |
| מחזור תפעולי | 238.04 | 188.72 | 166.11 | 148.12 | 173.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5,684.06 | 1,506.39 | 99.46 | -189.67 | -2,094.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,719.12 | 1,484.89 | 85.41 | -338.66 | -2,140.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.06 | 21.50 | 14.05 | 148.99 | 45.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.86 | 1.79 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.18 | 12.40 | 0.46 | -0.53 | -5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -162.12 | 70.07 | 7.08 | -1.27 | -45.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.26 | 0.02 | -0.04 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.38% | 22.50% | 1.28% | -5.56% | -27.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 6.91 | 27.16 | 7.90 | 3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.95 | 4.44 | 77.86 | -17.98 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | 4.38 | 66.86 | -32.11 | -3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.40 | -0.12 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 6.36 | 7.10 | 6.57 | 6.56 |
| שווי חברה | 440.95B | 230.91B | 259.91B | 244.79B | 243.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 6.36 | 7.10 | 6.57 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.57 | 7.20 | 140.88 | -28.81 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | 7.10 | 120.98 | -51.44 | -5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,464.32 | 11,210.51 | 10,599.40 | 8,399.65 | 15,148.24 |
| הון עצמי למניה | 12,731.48 | 11,427.50 | 10,743.34 | 8,528.97 | 15,674.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.81 | 0.28 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 35,815.79 | 33,798.28 | 32,892.69 | 26,544.57 | 33,492.61 |
| רווח נקי למניה | 1,400.81 | 954.53 | 244.96 | 771.00 | 2,224.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.21 | 0.63 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.91 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.08 | 1.58 | 0.43 | -0.29 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW