Uniquest Corporation (077500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.54B | 2.15B | -4.76B | -46.25B | 9.79B |
| רווח נקי | 20.62B | 4.95B | 16.34B | 44.08B | 60.40B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 2.51B | 3.36B | 2.99B | 3.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.19B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 146.67M | 241.37M |
| שינוי בהון החוזר | 15.90B | -27.55B | -25.76B | -87.92B | -22.49B |
| יתרת לקוחות | -24.85B | -32.23B | 30.26B | -96.66B | -8.95B |
| מלאי | -22.03B | -1.84B | 9.06B | -40.34B | -38.77B |
| יתרת ספקים | 39.78B | -12.73B | -29.45B | 40.63B | 6.87B |
| הון חוזר אחר | 23.01B | 19.26B | -35.62B | 8.45B | 18.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.57B | 22.24B | 1.30B | -5.54B | -3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.51B | -3.53B | -19.64B | 9.29B | -13.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -787.36M | -275.17M | -3.74B | -1.01B | -2.15B |
| רכישות, נטו | 38.06M | -45.30M | -16.52M | 9.45B | 773.45M |
| רכישת השקעות | -2.40B | -15.70B | -51.43B | -21.22B | -13.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.00M | 12.52B | 22.47B | 22.03B | 1.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40B | -28.30M | 13.08B | 34.65M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.38B | -11.78B | 23.67B | 31.73B | 8.09B |
| פירעון חוב | -10.05B | -6.67B | 31.51B | -864.35M | 15.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 60.55M | 166.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.63B | -3.26B | -1.49B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.16B | -4.32B | -5.25B | -7.98B | -3.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17B | -795.91M | -959.61M | 43.78B | -3.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.25B | 21.61B | 34.78B | 36.04B | 41.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.45M | -2.21M | -5.64M | -210.09M | 2.07B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.65B | -13.17B | -1.27B | -5.44B | 6.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.61B | 34.78B | 36.04B | 41.48B | 35.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.25B | 21.61B | 34.78B | 36.04B | 41.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.07B | 1.84B | -8.50B | -47.26B | 7.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.54B | 2.15B | -4.76B | -46.25B | 9.79B |
| הוצאות הוניות | -464.36M | -303.48M | -3.74B | -1.01B | -2.15B |
הנתונים מוצגים ב-KRW