Saeron Automotive Corporation (075180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.70 | 6.69 | 6.33 | 6.26 | 6.62 |
| יחס מהיר | 5.93 | 5.95 | 5.56 | 5.29 | 5.69 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 3.27 | 2.95 | 2.63 | 4.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.25 | 0.59 | 0.41 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.59 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.47 | 182.69 | 305.31 | 113.11 | 57.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.35B | 136.18B | 134.02B | 120.33B | 122.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 17.45 | 57.38 | 175.41 | 67.85 | 25.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -97.42 | -56.79 | -111.45 | -129.61 | 66.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.41 | 17.48 | 23.85 | 55.36 | 76.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.39 | -11.20 | -3.84 | -10.21 | -21.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.27% | 7.01% | 3.12% | 5.63% | 7.02% |
| שיעור EBIT | 1.22% | -0.53% | 8.23% | -1.32% | -4.19% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 5.21% | 13.96% | 4.25% | 3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.09% | -0.53% | -4.07% | -5.43% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.66% | 2.23% | 8.19% | 1.36% | -4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | -0.37% | 6.82% | 2.37% | -4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | -0.37% | 6.82% | 2.37% | -4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.08% | -16.67% | 83.27% | 174.55% | 101.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -558.13% | -418.48% | -201.19% | -25.04% | -121.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | -0.19% | 3.52% | 1.29% | -2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | -0.21% | 3.96% | 1.45% | -2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.14% | -0.30% | -2.32% | -3.26% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.70% | 0.05% | -1.93% | -3.25% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | -0.19% | 3.56% | 1.31% | -2.35% |
| תשואת רווחים | 18.92% | -0.80% | 15.38% | 4.13% | -6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.19 | 4.34 | 5.07 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 9.32 | 12.02 | 11.77 | 11.20 | 11.19 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 7.01 | 6.94 | 5.79 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.99 | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.16 | 108.80 | 105.66 | 102.41 | 105.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.66 | 87.08 | 84.04 | 71.92 | 78.99 |
| ימי מלאי | 58.68 | 52.09 | 52.61 | 63.08 | 59.46 |
| ימי אשראי מספקים | 39.17 | 30.37 | 31.00 | 32.59 | 32.62 |
| מחזור תפעולי | 148.34 | 139.17 | 136.66 | 135.00 | 138.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 585.64 | 475.74 | 795.08 | 294.55 | 298.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 241.85 | 198.27 | 575.55 | -37.12 | -57.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 343.79 | 277.47 | 219.53 | 331.67 | 356.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.72 | -0.13 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.14 | 2.21 | 0.62 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.71 | 3.62 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.15 | 28.31 | 37.60 | 5.63 | 4.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 5.88% | 17.55% | -0.88% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.30 | -125.56 | 6.48 | 24.21 | -16.06 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.57 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 17.00 | 5.70 | -113.16 | -86.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 7.08 | 4.13 | 14.26 | 16.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.19 | 0.03 | -0.16 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -4.62 | -2.24 | -0.66 | 3.32 | -0.08 |
| שווי חברה | -52.73B | -16.20B | -13.09B | 19.77B | -365.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.63 | -2.24 | -0.66 | 3.32 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.37 | -0.12 | -0.09 | 0.14 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -4.26 | -1.18 | -27.74 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -1.77 | -0.86 | 3.50 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,277.16 | 12,624.03 | 12,613.84 | 11,854.26 | 11,839.56 |
| הון עצמי למניה | 13,410.94 | 12,757.65 | 12,753.48 | 11,994.88 | 11,977.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 1.17 | 0.17 | -0.75 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 7,506.10 | 7,223.69 | 7,396.32 | 7,307.67 | 7,189.46 |
| רווח נקי למניה | 534.49 | -26.84 | 504.61 | 173.47 | -310.16 |
| נטל מס | 0.61 | -0.17 | 0.83 | 1.75 | 1.02 |
| נטל ריבית | 9.56 | -4.18 | 1.00 | -1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | -17.72 | 1.31 | 1.70 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-KRW