Saeron Automotive Corporation (075180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13B | 15.27B | 5.66B | 5.73B | 20.29B |
| רווח נקי | -515.42M | 11.63B | 3.33B | -5.86B | 14.92B |
| פחת והפחתות | 7.96B | 8.13B | 7.81B | 10.34B | 9.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | 939.22M | -1.44B | -5.22B | 3.77B |
| יתרת לקוחות | 4.55M | -1.08B | 888.42M | -3.95B | 8.16B |
| מלאי | 1.73B | 3.92B | -2.21B | -5.35B | -825.49M |
| יתרת ספקים | 1.55B | -1.09B | 457.49M | 3.23B | -4.08B |
| הון חוזר אחר | -5.53B | -815.46M | -578.99M | 867.48M | 511.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93B | -5.44B | -4.05B | 6.47B | -8.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 904.45M | -2.86B | -37.78B | 20.92B | 1.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33B | -4.22B | -6.21B | -6.84B | -8.43B |
| רכישות, נטו | 1.34B | 0 | 224.85M | 464.36M | -42.64M |
| רכישת השקעות | -18.56B | -9.31B | -50.68B | -464.36M | -4.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.03B | 10.00B | 18.77B | 27.34B | 12.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 440.72M | 668.21M | 118.97M | 417.55M | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.94B | -3.54B | -3.52B | -3.35B | -3.50B |
| פירעון חוב | 0 | -849.58M | -50.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.69B | -2.69B | -2.69B | -2.69B | -2.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -250.91M | -849.58M | -778.48M | -660.50M | -620.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.23B | 76.47B | 61.88B | 97.39B | 73.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.34B | 5.72B | 129.55M | 430.33M | 4.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76B | 14.59B | -35.51B | 23.73B | 22.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.47B | 61.88B | 97.39B | 73.66B | 50.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.23B | 76.47B | 61.88B | 97.39B | 73.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81B | 11.05B | -712.65M | -1.11B | 11.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13B | 15.27B | 5.66B | 5.73B | 20.29B |
| הוצאות הוניות | -5.33B | -4.22B | -6.37B | -6.84B | -8.43B |
הנתונים מוצגים ב-KRW