Plantynet Co., Ltd. (075130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 3.61 | 3.86 | 3.72 | 3.88 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.46 | 3.78 | 3.62 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 2.26 | 1.89 | 1.80 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 2.19 | 2.02 | 1.54 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.11B | 26.36B | 26.93B | 25.88B | 28.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 5.42 | 2.37 | 2.25 | 1.72 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 25.53 | 10.76 | 8.58 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 204.70 | 208.43 | 218.82 | 272.47 | 224.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -3.33 | -2.25 | -2.30 | -8.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.28% | 27.13% | 90.85% | 93.50% | 92.77% |
| שיעור EBIT | 28.19% | 9.21% | 14.49% | 13.72% | -5.12% |
| שיעור EBITDA | 32.58% | 14.54% | 20.46% | 19.86% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 9.21% | 5.83% | 3.84% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.02% | 5.60% | 13.94% | 13.27% | -6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 4.95% | 4.18% | 4.67% | -5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.57% | 4.20% | 8.63% | 9.86% | -3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -11,587.68% | 88.44% | 29.97% | 35.16% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.86% | 60.82% | 238.97% | 345.21% | -645.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 2.37% | 1.59% | 1.68% | -1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 3.17% | 2.17% | 2.29% | -2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 5.00% | 2.50% | 1.56% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 3.65% | 1.50% | 1.11% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 2.55% | 1.70% | 1.81% | -2.01% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 6.91% | 4.25% | 4.21% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 6.91 | 5.02 | 0 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 11.72 | 14.91 | 1.68 | 1.02 | 0.71 |
| מחזור מלאי | 166.17 | 20.88 | 3.68 | 2.10 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.24 | 2.73 | 2.42 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.52 | 1.23 | 1.10 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.37 | 45.78 | -44.85 | -184.61 | -112.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.32 | 52.79 | 72.75 | 0 | 100.88 |
| ימי מלאי | 2.20 | 17.48 | 99.11 | 173.66 | 303.38 |
| ימי אשראי מספקים | 31.15 | 24.48 | 216.71 | 358.27 | 516.84 |
| מחזור תפעולי | 50.52 | 70.27 | 171.86 | 173.66 | 404.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 198.92 | 333.07 | 266.78 | 304.08 | 225.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.50 | 242.93 | 98.50 | 218.13 | 149.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 133.43 | 90.13 | 168.28 | 85.96 | 76.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.73 | 0.37 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.75 | 0.82 | 1.42 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 3.70 | 1.59 | 3.54 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.68 | 1.29 | 1.16 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | 11.57% | 4.69% | 9.13% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.60 | 14.48 | 23.55 | 23.74 | -20.58 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.72 | 0.98 | 1.11 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.58 | 8.64 | 21.32 | 10.96 | 15.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 6.31 | 7.87 | 7.86 | 10.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.23 | -2.06 | -0.13 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 0.74 | 1.61 | 2.56 | 3.27 | 5.87 |
| שווי חברה | 10.30B | 10.65B | 19.24B | 21.49B | 14.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.74 | 1.61 | 2.56 | 3.27 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.52 | 0.65 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 2.81 | 11.36 | 6.43 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 2.05 | 4.20 | 4.61 | 4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,520.42 | 4,814.01 | 4,381.13 | 4,688.16 | 4,652.73 |
| הון עצמי למניה | 4,527.07 | 4,582.08 | 4,103.14 | 4,405.16 | 4,413.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -28.22 | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,753.72 | 2,927.47 | 2,133.97 | 2,157.73 | 2,095.89 |
| רווח נקי למניה | 61.94 | 145.03 | 89.17 | 100.68 | -112.22 |
| נטל מס | -115.88 | 0.88 | 0.30 | 0.35 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.00 | 0.61 | 0.96 | 0.97 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.11 | 0.29 | 0.37 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 2.30 | 0.90 | 1.06 | -1.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW