Plantynet Co., Ltd. (075130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 4.59B | 4.66B | 3.44B | 1.13B |
| רווח נקי | 2.26B | 5.11B | 4.39B | -2.19B | 11.63B |
| פחת והפחתות | 2.43B | 2.19B | 2.03B | 2.05B | 1.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.48B | 0 | -10.42B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 279.35M | 496.65M | 304.17M | 241.11M |
| שינוי בהון החוזר | 45.03M | 157.33M | 1.00B | 1.94B | -2.03B |
| יתרת לקוחות | 612.08M | -199.58M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -698.33M | -118.78M | 848.74M | -1.16B | -168.77M |
| יתרת ספקים | 236.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -105.10M | 475.69M | 153.93M | 3.10B | -1.87B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 456.01M | -3.16B | -783.00M | 1.33B | -166.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.85B | -1.57B | -7.55B | 6.23B | 4.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -1.36B | -1.32B | -1.16B | -3.48B |
| רכישות, נטו | 19.48M | 893.03M | -1.26B | 5.43B | 4.78B |
| רכישת השקעות | -14.18B | -12.06B | -11.51B | -6.53B | -7.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.64B | 11.03B | 6.31B | 8.42B | 8.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.11B | -73.16M | 234.41M | 71.43M | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36B | -1.87B | -2.37B | -2.29B | -2.17B |
| פירעון חוב | -468.80M | -57.26M | 30.14M | 543.41M | -184.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 528.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.56B | -2.72B | -1.96B | -2.41B | -1.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | 378.34M | -434.02M | -423.99M | -332.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.16B | 20.42B | 19.16B | 24.39B | 17.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.64M | 114.32M | 30.84M | -43.72M | 146.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.74B | 1.26B | -5.22B | 7.34B | 3.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.42B | 19.16B | 24.39B | 17.05B | 13.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.16B | 20.42B | 19.16B | 24.39B | 17.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.79B | 1.69B | 3.34B | 2.28B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 4.59B | 4.66B | 3.44B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -2.89B | -1.32B | -1.16B | -3.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW