ENPLUS CO., LTD (074610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.32 | 0.27 | 0.80 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.63 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | 0.07 | -0.78 | -0.59 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.10 | -0.07 | -0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.14 | -0.10 | -0.14 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.36B | -20.26B | -69.28B | -23.84B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.44 | 0.61 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.32 | 6.16 | 0.63 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.57 | 0.86 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 3.01 | 10.18 | 2.19 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.03 | -0.99 | -0.99 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.38 | -2.43 | -3.55 | -4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 4.94 | 0.81 | 0.19 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,577.90 | 3,231.08 | 969.69 | 871.64 | 484.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.90 | -22.09 | -0.89 | -0.74 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.08% | 22.58% | 4.37% | -0.96% | 11.68% |
| שיעור EBIT | -6.84% | -6.52% | -122.67% | -114.98% | -124.70% |
| שיעור EBITDA | -3.91% | -2.73% | -113.64% | -108.32% | -120.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.29% | -6.52% | -38.39% | -53.29% | -48.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.50% | -27.04% | -138.43% | -132.52% | -134.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.68% | 2.75% | -132.83% | -129.40% | -144.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.50% | -27.04% | -135.66% | -135.47% | -134.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 172.40% | -10.17% | 95.95% | 97.65% | 106.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 804.48% | 414.52% | 360.62% | 248.66% | 275.20% |
| תשואה על הנכסים | -33.78% | 1.90% | -77.23% | -33.74% | -32.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.81% | 5.73% | -786.04% | -73.99% | -60.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.06% | -11.37% | -161.27% | -27.83% | -20.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.83% | -5.45% | -31.16% | -18.35% | -14.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.84% | 1.91% | -77.41% | -35.87% | -32.54% |
| תשואת רווחים | -352.96% | 21.64% | -105.38% | -23.15% | -13.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 9.49 | 5.25 | 3.33 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 5.29 | 6.74 | 4.17 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 27.31 | 9.20 | 6.85 | 3.13 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.34 | 1.08 | 0.78 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.58 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.14 | -0.73 | -1.46 | -6.06 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.99 | 9.18 | 68.59 | 138.70 | 258.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.15 | 38.45 | 69.49 | 109.60 | 182.37 |
| ימי מלאי | 13.36 | 39.68 | 53.26 | 116.68 | 122.32 |
| ימי אשראי מספקים | 55.52 | 68.95 | 54.16 | 87.58 | 46.32 |
| מחזור תפעולי | 83.51 | 78.13 | 122.75 | 226.28 | 304.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -762.15 | -361.05 | -79.68 | -96.57 | 128.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -939.08 | -536.50 | -125.85 | -287.11 | -157.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 176.93 | 175.45 | 46.17 | 190.53 | 285.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.49 | 1.58 | 2.97 | -1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.31 | -2.06 | -1.73 | -0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.31 | -2.06 | -1.73 | -0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.14 | -0.09 | -0.13 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.09 | -0.10 | -0.14 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.58% | -104.99% | -12.34% | -7.35% | -3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | 4.62 | -0.95 | -4.32 | -7.50 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.13 | 1.26 | 5.59 | 10.81 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.26 | 7.46 | 3.20 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -0.95 | -8.10 | -13.60 | -32.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -1.42 | -12.80 | -40.44 | 40.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.13 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.26 | 7.46 | 3.20 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | -41.46 | -26.75 | -2.00 | -5.90 | -9.63 |
| שווי חברה | 52.59B | 21.54B | 132.31B | 286.98B | 311.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.46 | -26.75 | -2.00 | -5.90 | -9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 0.73 | 2.27 | 6.39 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -5.47 | -14.59 | -15.56 | -34.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.40 | -8.13 | -23.04 | -46.25 | 42.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,248.52 | 1,921.37 | 100.42 | 1,075.81 | 1,122.42 |
| הון עצמי למניה | 2,254.98 | 1,928.76 | 136.74 | 1,221.76 | 1,139.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 3,948.12 | 4,021.11 | 809.21 | 698.61 | 474.51 |
| רווח נקי למניה | -1,803.62 | 110.60 | -1,074.85 | -904.00 | -684.03 |
| נטל מס | 1.72 | -0.10 | 0.96 | 0.98 | 1.07 |
| נטל ריבית | 3.88 | 4.15 | 1.13 | 1.15 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.33 | 0.07 | 0.11 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW