ENPLUS CO., LTD (074610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65B | -5.74B | -6.20B | 7.26B | -25.75B |
| רווח נקי | -7.98B | -80.72B | -58.08B | -36.26B | -19.55B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 5.26B | 2.99B | 1.18B | 367.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.75M |
| שינוי בהון החוזר | -284.74M | 10.90B | 7.67B | 16.61B | -23.40B |
| יתרת לקוחות | 3.45B | 2.37B | 11.11B | 19.55B | -28.43B |
| מלאי | 1.89B | 4.57B | 2.88B | -3.40B | 1.09B |
| יתרת ספקים | 3.29B | -3.15B | -6.62B | 3.07B | -324.81M |
| הון חוזר אחר | -8.92B | 7.11B | 302.96M | -2.61B | 4.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49B | 58.82B | 41.22B | 25.72B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.73B | -9.43B | -20.67B | -47.79B | 1.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -3.26B | -12.24B | -16.19B | -5.50B |
| רכישות, נטו | 1.13B | -5.63B | -1.86B | -37.26B | 10.50B |
| רכישת השקעות | -206.23M | -4.50B | -9.93B | -1.13B | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.02B | 5.53B | 4.75B | 234.58M | 221.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14B | -1.58B | -1.40B | 6.55B | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.10B | 3.90B | 36.38B | 39.54B | 24.14B |
| פירעון חוב | -13.69B | 4.54B | 29.02B | 33.00B | 22.58B |
| הנפקת מניות רגילות | -67.05M | -30.53M | 8.03B | 7.01B | -67.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.66B | -611.79M | -668.50M | -472.54M | 1.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 911.05M | 1.88B | 13.19B | 3.78B | 4.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.71M | -31.91M | -94.13M | -16.63M | -39.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -970.18M | -11.31B | 9.41B | -1.01B | 264.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 13.19B | 3.78B | 4.79B | 4.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 911.05M | 1.88B | 13.19B | 3.78B | 4.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.94B | -9.07B | -18.45B | -8.93B | -31.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65B | -5.74B | -6.20B | 7.26B | -25.75B |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -3.33B | -12.24B | -16.19B | -5.50B |
הנתונים מוצגים ב-KRW