Kumho Tire Co., Inc. (073240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.14 | 1.03 | 1.06 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.74 | 0.60 | 0.68 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.40 | 0.23 | 0.27 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.82 | 0.45 | 0.54 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -571.40B | -716.00B | -1.12T | -1.43T | -1.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.92 | 1.20 | 1.78 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.73 | 3.12 | 3.82 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.30 | 6.33 | 4.17 | 2.39 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.04 | 1.41 | 1.42 | 2.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,895.36 | 6,838.05 | 7,661.03 | 8,410.80 | 8,718.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.48 | 2.13 | 2.95 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.75% | 29.70% | 30.50% | 25.95% | 16.98% |
| שיעור EBIT | 12.49% | 12.24% | 12.67% | 9.87% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 19.07% | 18.69% | 19.14% | 16.65% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 12.24% | 12.99% | 10.17% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 9.78% | 9.56% | 5.62% | -2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 7.39% | 7.17% | 3.90% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.67% | 8.01% | 7.76% | 4.25% | -2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 75.53% | 74.98% | 69.46% | 93.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.98% | 79.92% | 73.61% | 55.26% | -363.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 6.27% | 6.06% | 3.27% | -1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.33% | 17.12% | 18.88% | 12.48% | -7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.96% | 17.57% | 18.96% | 13.96% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 10.67% | 11.15% | 7.98% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 6.28% | 6.06% | 3.27% | -1.68% |
| תשואת רווחים | 29.97% | 20.64% | 23.69% | 10.25% | -9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 4.69 | 4.18 | 4.52 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 10.27 | 7.75 | 8.09 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.64 | 3.25 | 4.15 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.73 | 1.62 | 1.58 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.90 | 23.60 | 47.00 | -17.49 | -13.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.75 | 142.73 | 152.46 | 123.77 | 134.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.38 | 77.88 | 87.24 | 80.84 | 68.70 |
| ימי מלאי | 117.95 | 100.37 | 112.31 | 88.03 | 100.64 |
| ימי אשראי מספקים | 45.58 | 35.53 | 47.09 | 45.10 | 34.73 |
| מחזור תפעולי | 210.33 | 178.25 | 199.55 | 168.87 | 169.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,678.68 | 3,186.30 | 1,810.02 | 1,758.55 | -626.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,524.84 | 2,142.98 | 945.28 | 1,087.23 | -1,927.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,153.84 | 1,043.32 | 864.74 | 671.32 | 1,300.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.62 | 3.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.05 | 2.09 | 2.62 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.05 | 2.09 | 2.62 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.49 | 0.25 | 0.23 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.50% | 36.57% | 19.80% | 20.28% | -69.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | 4.85 | 4.22 | 9.76 | -10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 1.22 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 2.73 | 5.05 | 4.93 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.84 | 2.64 | 3.05 | -4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.70 | 0.04 | -0.03 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 1.22 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 3.39 | 3.72 | 5.24 | 10.97 |
| שווי חברה | 2.78T | 2.98T | 3.22T | 3.53T | 3.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 3.39 | 3.72 | 5.24 | 10.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.87 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 4.84 | 11.87 | 11.29 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 3.26 | 6.20 | 6.98 | -16.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,709.30 | 7,772.05 | 6,611.22 | 4,851.90 | 4,315.19 |
| הון עצמי למניה | 7,935.84 | 7,064.62 | 5,989.88 | 4,401.47 | 3,920.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 15,640.52 | 16,365.95 | 15,778.15 | 14,068.83 | 12,390.02 |
| רווח נקי למניה | 1,561.18 | 1,209.33 | 1,131.00 | 549.24 | -274.92 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.80 | 0.75 | 0.57 | -4.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.63 | 1.48 | 3.20 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW