דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kumho Tire Co., Inc. (073240) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת915.30B519.92B505.16B-180.05B80.41B
רווח נקי347.39B351.62B157.77B-77.47B-71.85B
פחת והפחתות304.76B293.07B273.86B256.72B244.64B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר63.03B-337.51B-174.91B-369.59B-128.67B
יתרת לקוחות138.78B13.61B-202.11B-182.42B-52.41B
מלאי57.52B-174.70B113.93B-190.80B-179.76B
יתרת ספקים14.20B-115.47B70.70B31.75B78.67B
הון חוזר אחר-147.48B-60.95B-157.43B-28.12B24.83B
פריטים אחרים שאינם במזומן200.12B212.74B248.44B10.29B36.29B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-196.10B-157.67B-200.95B-332.37B-106.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.66B-247.50B-192.84B-373.68B-204.82B
רכישות, נטו7.34B5.97B4.18B27.40B306.66M
רכישת השקעות-13.92B-958.78M-43.19B-31.19B-10.51B
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.41B65.18B6.21B32.53B22.99B
פעילויות השקעה אחרות100.73B25.60B28.88B12.58B85.30B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-360.75B-428.80B-221.85B375.72B161.09B
פירעון חוב-325.47B-399.25B-193.35B400.47B77.89B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-35.28B-29.55B-28.50B-24.75B83.20B
יתרת מזומנים בסוף התקופה574.76B207.81B258.51B173.21B300.96B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.51B15.86B2.94B8.95B10.44B
שינוי נטו במזומנים366.96B-50.70B85.30B-127.75B145.21B
מזומנים בתחילת התקופה207.81B258.51B173.21B300.96B155.75B
מזומנים בסוף התקופה574.76B207.81B258.51B173.21B300.96B
תזרים מזומנים חופשי615.59B271.53B312.32B-553.73B-124.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת915.30B519.92B505.16B-180.05B80.41B
הוצאות הוניות-299.70B-248.39B-192.84B-373.68B-204.82B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Kumho Tire Co., Inc. - תזרים מזומנים