Nongshim Holdings Co., Ltd. (072710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.17 | -0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.16 | 0.43 | -0.13 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.79B | -81.91B | -33.24B | -47.40B | -62.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.19 | 0.72 | 0.64 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 11.74 | 12.52 | 10.76 | 14.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53,248.47 | 49,143.00 | 31,740.22 | 32,218.54 | 21,215.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.67 | 4.55 | 1.11 | 1.30 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.28% | 12.25% | 18.41% | 17.07% | 15.70% |
| שיעור EBIT | -1.25% | 2.75% | 11.24% | 10.43% | 7.73% |
| שיעור EBITDA | 0.73% | 4.87% | 13.17% | 12.24% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 10.14% | 10.85% | 9.79% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 15.19% | 10.38% | 2.81% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.56% | 14.33% | 9.36% | 8.73% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 14.33% | 9.38% | 2.04% | 5.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.18% | 94.32% | 90.24% | 310.28% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.09% | 149.75% | 95.61% | 28.73% | 91.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.53% | 6.24% | 4.64% | 4.46% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.83% | 8.67% | 6.14% | 5.98% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 5.56% | 6.75% | 6.35% | 4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 4.72% | 5.53% | 4.13% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 6.28% | 4.64% | 4.47% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 33.33% | 27.30% | 25.42% | 22.38% | 11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.36 | 5.40 | 5.20 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 10.69 | 10.93 | 9.98 | 11.99 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.23 | 5.18 | 5.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.51 | 3.51 | 3.50 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.98 | 17.60 | 33.94 | 108.43 | -124.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.15 | 135.93 | 104.65 | 100.09 | 21.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.72 | 83.80 | 67.56 | 70.15 | 51.65 |
| ימי מלאי | 83.24 | 86.27 | 70.48 | 66.49 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.81 | 34.15 | 33.38 | 36.56 | 30.44 |
| מחזור תפעולי | 167.96 | 170.08 | 138.03 | 136.65 | 51.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,934.85 | 5,610.78 | 11,906.37 | -3,607.21 | 2,100.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,348.71 | 1,994.52 | 6,920.24 | -5,922.74 | -2,809.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,586.14 | 3,616.27 | 4,986.13 | 2,315.53 | 4,910.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.36 | 0.58 | 1.64 | -1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 0.92 | 1.59 | -0.75 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 1.55 | 2.39 | -1.56 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.39 | -0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | 2.20% | 10.92% | -9.15% | -4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.00 | 3.66 | 3.93 | 4.47 | 9.04 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.52 | 0.37 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.97 | 45.37 | 9.16 | -10.92 | -23.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 16.13 | 5.32 | -17.94 | 31.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | 0.35 | 0.05 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 84.25 | 15.33 | 3.90 | 4.49 | 5.84 |
| שווי חברה | 600.37B | 597.12B | 410.69B | 422.71B | 382.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 84.25 | 15.33 | 3.90 | 4.49 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.75 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.20 | 64.55 | 12.80 | -15.39 | -29.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.49 | 22.95 | 7.44 | -25.27 | 39.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298,002.34 | 282,166.52 | 262,252.92 | 242,148.65 | 231,948.57 |
| הון עצמי למניה | 301,145.79 | 284,809.72 | 262,511.01 | 242,040.46 | 231,914.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 209,931.65 | 172,425.58 | 172,115.68 | 165,921.05 | 145,452.73 |
| רווח נקי למניה | 28,464.60 | 24,704.78 | 16,116.92 | 14,478.00 | 7,352.93 |
| נטל מס | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 3.10 | 0.70 |
| נטל ריבית | -11.64 | 5.53 | 0.92 | 0.27 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.23 | 0.74 | -0.25 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW