Nongshim Holdings Co., Ltd. (072710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02B | 55.22B | -16.73B | 9.74B | 42.39B |
| רווח נקי | 114.58B | 74.85B | 67.15B | 34.21B | 49.16B |
| פחת והפחתות | 16.97B | 15.41B | 13.96B | 13.37B | 12.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.61B | -4.80B | -70.58B | -24.12B | -1.18B |
| יתרת לקוחות | -14.26B | 2.75B | -54.13B | -10.36B | 10.00B |
| מלאי | -20.96B | -8.93B | -21.37B | -7.90B | -22.03B |
| יתרת ספקים | -2.51B | -5.46B | 15.15B | -12.78B | 20.50B |
| הון חוזר אחר | 6.12B | 6.83B | -10.22B | 6.92B | -9.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.91B | -30.24B | -27.26B | -13.72B | -17.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.70B | -32.68B | -17.70B | -24.31B | -20.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.70B | -22.77B | -10.74B | -22.77B | -13.82B |
| רכישות, נטו | -69.51B | -2.96B | 40.70M | 3.92B | -201.96M |
| רכישת השקעות | -37.00B | -62.23B | -75.47B | -52.27B | -16.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.40B | 52.83B | 70.00B | 46.73B | 10.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 114.51M | -514.56M | -1.53B | 85.23M | 569.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.76B | -18.67B | 33.59B | 13.82B | -20.22B |
| פירעון חוב | 78.82B | -1.95B | 46.73B | 24.51B | -9.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.59B | -11.65B | -11.65B | -9.28B | -9.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.46B | -5.07B | -1.50B | -1.42B | -1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.64B | 23.65B | 19.77B | 20.62B | 21.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.09M | 1.33M | -6.48M | 148.19K | 6.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.99B | 3.88B | -848.53M | -749.69M | 2.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.65B | 19.77B | 20.62B | 21.37B | 19.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.64B | 23.65B | 19.77B | 20.62B | 21.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.25B | 32.10B | -27.47B | -13.03B | 28.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02B | 55.22B | -16.73B | 9.74B | 42.39B |
| הוצאות הוניות | -16.77B | -23.13B | -10.74B | -22.77B | -13.82B |
הנתונים מוצגים ב-KRW