UANGEL Corp. (072130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.56 | 4.16 | 5.17 | 7.45 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.23 | 3.51 | 4.99 | 7.30 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.69 | 1.40 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.03 | -0.21 | 0.19 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 3.62 | -0.62 | 1.16 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.12B | 15.19B | 25.24B | 22.86B | 31.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.09 | 1.61 | 3.10 | 3.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.76 | 29.96 | 6.54 | -32.83 | 10.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 403.59 | 316.76 | 321.87 | 164.52 | 174.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.86 | -1.48 | -2.00 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.27% | 39.01% | 39.05% | 39.64% | 49.74% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 5.59% | 8.46% | 5.44% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 7.57% | 10.82% | 10.30% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 5.59% | 1.49% | -4.85% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.42% | 8.60% | 8.23% | 5.29% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | 7.09% | 6.89% | 3.92% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | 7.10% | 6.88% | 3.92% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.05% | 82.43% | 83.75% | 74.16% | 103.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.00% | 153.86% | 553.41% | -109.08% | 253.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.98% | 5.62% | 5.13% | 2.28% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 6.89% | 6.08% | 2.62% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 5.20% | 1.26% | -3.12% | 1.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.07% | 1.00% | -2.26% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 5.73% | 5.24% | 2.36% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 7.43% | 5.06% | 3.24% | 6.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.95 | 4.54 | 11.10 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 15.35 | 10.97 | 21.24 | 17.12 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 23.41 | 9.88 | 5.69 | 20.40 | 20.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.13 | 15.44 | 12.15 | 6.35 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.58 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 2.69 | 2.01 | 1.25 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.29 | 65.00 | 127.38 | 29.44 | 109.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.48 | 61.32 | 80.39 | 32.87 | 115.12 |
| ימי מלאי | 15.59 | 36.94 | 64.18 | 17.89 | 18.18 |
| ימי אשראי מספקים | 23.78 | 33.26 | 17.18 | 21.33 | 23.60 |
| מחזור תפעולי | 81.08 | 98.25 | 144.57 | 50.77 | 133.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 857.91 | 925.74 | -155.50 | 97.05 | -204.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 820.99 | 878.97 | -216.20 | -84.09 | -337.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.92 | 46.77 | 60.70 | 181.14 | 132.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.39 | -0.87 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.27 | 8.13 | -1.19 | 0.54 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.24 | 19.79 | -2.56 | 0.54 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.01 | -0.50 | 0.61 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | -0.04 | 0.03 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.34% | 19.30% | -3.58% | -2.27% | -11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.10 | 12.90 | 19.77 | 30.88 | 16.31 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.95 | 1.36 | 1.21 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.93 | 1.20 | 0.81 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 5.18 | -27.94 | -44.06 | -8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 4.92 | -38.84 | 38.18 | -14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.83 | 0.13 | -0.88 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.93 | 1.20 | 0.81 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.55 | 11.75 | 11.12 | 9.76 | 8.28 |
| שווי חברה | 49.22B | 54.72B | 63.80B | 36.83B | 29.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 11.75 | 11.12 | 9.76 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.89 | 1.20 | 1.01 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 4.83 | -24.66 | -36.56 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 4.58 | -34.28 | 31.68 | -12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,208.77 | 4,786.12 | 4,891.25 | 4,417.15 | 4,331.03 |
| הון עצמי למניה | 5,348.27 | 4,909.73 | 5,024.02 | 4,577.29 | 4,498.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 5,041.58 | 4,770.90 | 4,431.94 | 3,058.10 | 2,513.40 |
| רווח נקי למניה | 524.41 | 338.29 | 305.38 | 120.00 | 184.60 |
| נטל מס | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.31 | 1.54 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 2.74 | -0.51 | 0.81 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-KRW