UANGEL Corp. (072130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94B | -1.86B | 1.16B | -2.45B | 2.14B |
| רווח נקי | 4.36B | 3.65B | 1.44B | 2.21B | 14.61B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.25B | 1.78B | 1.37B | 935.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.94B | -6.67B | 1.05B | -5.17B | -1.57B |
| יתרת לקוחות | 1.45B | -5.34B | 3.20B | -4.76B | 351.03M |
| מלאי | 2.15B | -3.45B | -354.20M | -106.55M | -645.60M |
| יתרת ספקים | 1.36B | 777.54M | 318.03M | 507.84M | 378.38M |
| הון חוזר אחר | 982.29M | 1.34B | -2.11B | -815.58M | -1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 414.82M | -91.84M | -3.11B | -848.14M | -11.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.24B | 3.09B | 1.06B | 3.33B | -7.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -615.72M | -725.14M | -2.17B | -1.59B | -699.40M |
| רכישות, נטו | 8.66M | 0 | 5.04B | 6.12M | -3.58M |
| רכישת השקעות | -22.37B | -22.48B | -26.40B | -49.05B | -42.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.50B | 25.31B | 23.57B | 53.64B | 24.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.27M | 983.28M | 1.02B | 311.92M | 11.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -987.59M | 1.59B | -410.44M | -2.39B | 887.68M |
| פירעון חוב | 300.00M | 2.00B | 0 | -2.00B | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -865.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -422.27M | -410.20M | -410.44M | -388.64M | 1.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 12.22B | 9.48B | 8.29B | 9.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.43M | -70.76M | -630.35M | 475.04M | -39.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.23B | 2.75B | 1.18B | -1.03B | -4.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.22B | 9.48B | 8.29B | 9.33B | 13.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 12.22B | 9.48B | 8.29B | 9.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.33B | -2.59B | -1.01B | -4.03B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94B | -1.86B | 1.16B | -2.45B | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -603.09M | -726.54M | -2.17B | -1.59B | -699.40M |
הנתונים מוצגים ב-KRW